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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
AN Terrains | 1 712 385.00 | | 1 712 385.00 | 1 712 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 000.00 | 148 390.00 | 72 610.00 | 221 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 563.00 | 175 263.00 | 3 619 299.00 | 3 794 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 758.00 | | 1 086 758.00 | 1 086 758.00 |
BZ Autres créances | 1 252 787.00 | | 1 252 787.00 | 1 252 787.00 |
CF Disponibilités | 2 353 535.00 | | 2 353 535.00 | 2 353 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 720 452.00 | | 4 720 452.00 | 4 720 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 014.00 | 175 263.00 | 8 339 751.00 | 8 515 014.00 |
CU Autres participations | 1 800 960.00 | | 1 800 960.00 | 1 800 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 381.00 | | | 1 760 381.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 039.00 | | | 176 039.00 |
DH Report à nouveau | 2 918 300.00 | | | 2 918 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 015 030.00 | | | 2 015 030.00 |
DL TOTAL (I) | 6 869 750.00 | | | 6 869 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 705.00 | | | 1 082 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 293.00 | | | 313 293.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 470 001.00 | | | 1 470 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 339 751.00 | | | 8 339 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 001.00 | | | 1 470 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 553.00 | | 830 553.00 | 830 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 553.00 | | 830 553.00 | 830 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 184.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 057 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 057 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 926 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 895.00 | | | 15 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 647.00 | | | -88 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 100.00 | | | 2 904 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 070.00 | | | 889 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 015 030.00 | | | 2 015 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 754 363.00 | | 40 200.00 | 3 754 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 794 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 582.00 | | 38 803.00 | 1 894 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 832 907.00 | | 1 397.00 | 1 832 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 651.00 | 23 184.00 | 1 572.00 | 153 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 778.00 | 23 184.00 | 1 572.00 | 126 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 064.00 | 52 064.00 | | 52 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 344.00 | | 33 344.00 | 33 344.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 758.00 | 1 086 758.00 | | 1 086 758.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 419.00 | 1 168 419.00 | | 1 168 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 059 329.00 | 1 059 329.00 | | 1 059 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 156.00 | 28 156.00 | | 28 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 373.00 | 27 373.00 | | 27 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 261.00 | 2 366 917.00 | 33 344.00 | 2 400 261.00 |
VW T.V.A. | 219 113.00 | 219 113.00 | | 219 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 470 001.00 | 1 470 001.00 | | 1 470 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
ST Autres comptes | 269 517.00 | | | 269 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 489.00 | | | 193 489.00 |
YT Sous‐traitance | 53 599.00 | | | 53 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 422.00 | | | 154 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 766.00 | | | 81 766.00 |
ZE Dividendes | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 605.00 | | | 516 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |