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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 10 347 543.00 | 4 644 778.00 | 5 702 764.00 | 10 347 543.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 425 964.00 | | 1 425 964.00 | 1 425 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 083 507.00 | 4 644 778.00 | 9 438 729.00 | 14 083 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 820.00 | | 615 820.00 | 615 820.00 |
BZ Autres créances | 280 081.00 | | 280 081.00 | 280 081.00 |
CF Disponibilités | 10 610.00 | | 10 610.00 | 10 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 801.00 | | 908 801.00 | 908 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 992 308.00 | 4 644 778.00 | 10 347 530.00 | 14 992 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DH Report à nouveau | 825 913.00 | 519 140.00 | | 825 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 121.00 | 306 773.00 | | 372 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 835.00 | 2 858 713.00 | | 3 230 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 425 252.00 | 6 016 633.00 | | 6 425 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 156 617.00 | | 36 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 873.00 | 111 562.00 | | 127 873.00 |
EA Autres dettes | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 590.00 | 645 172.00 | | 489 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 116 695.00 | 6 929 984.00 | | 7 116 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 347 530.00 | 9 788 697.00 | | 10 347 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 652.00 | | 1 970 652.00 | 1 970 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 652.00 | | 1 970 652.00 | 1 970 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 331 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 828.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 979.00 | 40.00 | | 3 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 40.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 979.00 | -40.00 | | -3 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 728.00 | 145 976.00 | | 169 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 979 130.00 | 1 806 472.00 | | 1 979 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 009.00 | 1 499 699.00 | | 1 607 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 121.00 | 306 773.00 | | 372 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 995 277.00 | | 1 088 229.00 | 12 995 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 083 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 083 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 995 277.00 | | 1 088 229.00 | 12 995 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 108 951.00 | 535 828.00 | | 4 108 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 951.00 | 535 828.00 | | 4 108 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 464 292.00 | | 5 464 292.00 | 5 464 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 752.00 | 23 752.00 | | 23 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 590.00 | 489 590.00 | | 489 590.00 |
UX Autres créances clients | 615 820.00 | | | 615 820.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VC Groupe et associés | 260 145.00 | | | 260 145.00 |
VI Groupe et associés | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 464 292.00 | | | 5 464 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 191.00 | 638 046.00 | 260 145.00 | 898 191.00 |
VW T.V.A. | 102 665.00 | 102 665.00 | | 102 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 695.00 | 1 652 404.00 | 5 464 292.00 | 7 116 695.00 |