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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 11 797 390.00 | 5 182 039.00 | 6 615 351.00 | 11 797 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 108 648.00 | 5 182 039.00 | 8 926 609.00 | 14 108 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 205.00 | | 751 205.00 | 751 205.00 |
BZ Autres créances | 276 995.00 | | 276 995.00 | 276 995.00 |
CF Disponibilités | 51 640.00 | | 51 640.00 | 51 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 489.00 | | 31 489.00 | 31 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 328.00 | | 1 111 328.00 | 1 111 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 219 976.00 | 5 182 039.00 | 10 037 937.00 | 15 219 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 801.00 | 184 800.00 | | 184 801.00 |
DH Report à nouveau | 1 198 035.00 | 825 913.00 | | 1 198 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 385.00 | 372 121.00 | | 401 385.00 |
DL TOTAL (I) | 3 632 220.00 | 3 230 835.00 | | 3 632 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969 092.00 | 6 425 252.00 | | 5 969 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | 36 305.00 | | 54 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 298.00 | 127 873.00 | | 66 298.00 |
EA Autres dettes | | 37 676.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 188.00 | 489 590.00 | | 316 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 718.00 | 7 116 695.00 | | 6 405 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 037 937.00 | 10 347 530.00 | | 10 037 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 789.00 | 1 652 404.00 | | 445 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 003.00 | | 1 994 003.00 | 1 994 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 003.00 | | 1 994 003.00 | 1 994 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 537 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 979.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 979.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 979.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 614.00 | 169 728.00 | | 128 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 996 696.00 | 1 979 130.00 | | 1 996 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 311.00 | 1 607 009.00 | | 1 595 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 385.00 | 372 121.00 | | 401 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 083 507.00 | | 1 449 847.00 | 14 083 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 424 706.00 | | 14 108 648.00 | 1 424 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 706.00 | | 14 108 648.00 | 1 424 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 083 507.00 | | 1 449 847.00 | 14 083 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 644 778.00 | 537 261.00 | | 4 644 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 644 778.00 | 537 261.00 | | 4 644 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 959 929.00 | | 5 959 929.00 | 5 959 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316 188.00 | 316 188.00 | | 316 188.00 |
UX Autres créances clients | 751 205.00 | | | 751 205.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VC Groupe et associés | 237 022.00 | | | 237 022.00 |
VI Groupe et associés | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 401.00 | | | 126 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 489.00 | | | 31 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 688.00 | 1 059 688.00 | | 1 059 688.00 |
VW T.V.A. | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 405 718.00 | 445 789.00 | 5 959 929.00 | 6 405 718.00 |