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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 12 240 008.00 | 5 686 968.00 | 6 553 040.00 | 12 240 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 550 008.00 | 5 686 968.00 | 8 863 040.00 | 14 550 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 440.00 | | 503 440.00 | 503 440.00 |
BZ Autres créances | 159 765.00 | | 159 765.00 | 159 765.00 |
CF Disponibilités | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 970.00 | | 80 970.00 | 80 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 661.00 | | 817 661.00 | 817 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 367 669.00 | 5 686 968.00 | 9 680 701.00 | 15 367 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 800.00 | 184 801.00 | | 184 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 599 420.00 | 1 198 035.00 | | 1 599 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 389.00 | 401 385.00 | | -52 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 579 831.00 | 3 632 220.00 | | 3 579 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 964 491.00 | 5 969 092.00 | | 5 964 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 271.00 | 54 138.00 | | 26 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 340.00 | 66 298.00 | | 19 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 767.00 | 316 188.00 | | 90 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 100 870.00 | 6 405 718.00 | | 6 100 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 701.00 | 10 037 937.00 | | 9 680 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 503.00 | 445 789.00 | | 972 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 964 491.00 | | | 5 964 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 259.00 | | 1 447 259.00 | 1 447 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 259.00 | | 1 447 259.00 | 1 447 259.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 447 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 504 929.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 128 614.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 451 470.00 | 1 996 696.00 | | 1 451 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 859.00 | 1 595 311.00 | | 1 503 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 389.00 | 401 385.00 | | -52 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 108 648.00 | | 442 618.00 | 14 108 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 258.00 | | 14 550 008.00 | 1 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258.00 | | 14 550 008.00 | 1 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 108 648.00 | | 442 618.00 | 14 108 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 182 039.00 | 504 929.00 | | 5 182 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 182 039.00 | 504 929.00 | | 5 182 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 183 097.00 | 54 730.00 | 5 128 367.00 | 5 183 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 271.00 | 26 271.00 | | 26 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 767.00 | 90 767.00 | | 90 767.00 |
UX Autres créances clients | 503 440.00 | 503 440.00 | | 503 440.00 |
VB T. V. A. | 33 569.00 | 33 569.00 | | 33 569.00 |
VI Groupe et associés | 781 395.00 | 781 395.00 | | 781 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 832.00 | | | 776 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 196.00 | 126 196.00 | | 126 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 970.00 | 80 970.00 | | 80 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 175.00 | 744 175.00 | | 744 175.00 |
VW T.V.A. | 19 001.00 | 19 001.00 | | 19 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 100 870.00 | 972 503.00 | 5 128 367.00 | 6 100 870.00 |