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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AP Constructions | 12 265 489.00 | 6 585 777.00 | 5 679 712.00 | 12 265 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 575 489.00 | 6 585 777.00 | 7 989 712.00 | 14 575 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 842.00 | | 578 842.00 | 578 842.00 |
BZ Autres créances | 730 256.00 | | 730 256.00 | 730 256.00 |
CF Disponibilités | 349 554.00 | | 349 554.00 | 349 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 724 148.00 | | 1 724 148.00 | 1 724 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 637.00 | 6 585 777.00 | 9 713 860.00 | 16 299 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 848 000.00 | 1 848 000.00 | | 1 848 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 800.00 | 184 800.00 | | 184 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 091 797.00 | 1 547 031.00 | | 1 091 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 865.00 | -455 234.00 | | 702 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 462.00 | 3 124 597.00 | | 3 827 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151 232.00 | 5 754 938.00 | | 5 151 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 37 316.00 | | 62 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 985.00 | 53 388.00 | | 125 985.00 |
EA Autres dettes | 68 392.00 | 31 262.00 | | 68 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 631.00 | 288 308.00 | | 478 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 886 398.00 | 6 165 212.00 | | 5 886 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 713 860.00 | 9 289 809.00 | | 9 713 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 031.00 | 1 036 845.00 | | 758 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 151 232.00 | | | 5 151 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 864 273.00 | | 1 864 273.00 | 1 864 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 273.00 | | 1 864 273.00 | 1 864 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 864 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 385 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 636.00 | 874 851.00 | | 1 864 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 772.00 | 1 330 085.00 | | 1 161 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 865.00 | -455 234.00 | | 702 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 570 730.00 | | 4 759.00 | 14 570 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 575 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 575 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 570 730.00 | | 4 759.00 | 14 570 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 200 269.00 | 385 508.00 | | 6 200 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 200 269.00 | 385 508.00 | | 6 200 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 151 232.00 | 22 865.00 | 5 128 367.00 | 5 151 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 392.00 | 68 392.00 | | 68 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 478 631.00 | 478 631.00 | | 478 631.00 |
UX Autres créances clients | 578 842.00 | 578 842.00 | | 578 842.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 727 974.00 | 727 974.00 | | 727 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 098.00 | 1 309 098.00 | | 1 309 098.00 |
VW T.V.A. | 110 823.00 | 110 823.00 | | 110 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 886 398.00 | 758 031.00 | 5 128 367.00 | 5 886 398.00 |