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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 925.00 | 19 692.00 | 14 233.00 | 33 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 651.00 | 8 186.00 | 2 464.00 | 10 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 666.00 | 27 878.00 | 16 787.00 | 44 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 638.00 | 9 583.00 | 174 055.00 | 183 638.00 |
BZ Autres créances | 1 380 347.00 | | 1 380 347.00 | 1 380 347.00 |
CF Disponibilités | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 705.00 | 9 583.00 | 1 555 122.00 | 1 564 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 371.00 | 37 462.00 | 1 571 909.00 | 1 609 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 994.00 | | | -148 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
DL TOTAL (I) | -52 738.00 | | | -52 738.00 |
DP Provisions pour risques | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 503.00 | | | 15 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 373.00 | | | 105 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 836.00 | | | 1 206 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 988.00 | | | 293 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 144.00 | | | 1 609 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 909.00 | | | 1 571 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 144.00 | | | 1 609 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
FG Production vendue services | 1 857 259.00 | | 1 857 259.00 | 1 857 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 301.00 | | 1 857 301.00 | 1 857 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -866.00 | |
GE Autres charges | | | 3 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 015.00 | | | 11 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -55 346.00 | | | -55 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -29 248.00 | | | -29 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 307.00 | | | 47 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 326.00 | | | 1 901 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 071.00 | | | 1 806 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 255.00 | | | 95 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 817.00 | | 9 869.00 | 47 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 021.00 | 44 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 021.00 | 44 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 727.00 | | 9 869.00 | 47 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 580.00 | 6 305.00 | 2 006.00 | 23 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 580.00 | 6 305.00 | 2 006.00 | 23 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 850.00 | 13 312.00 | 75 658.00 | 77 850.00 |
6T Sur comptes clients | 3 420.00 | 6 163.00 | | 3 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 420.00 | 6 163.00 | | 3 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 269.00 | 19 475.00 | 75 658.00 | 81 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 312.00 | 75 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 065.00 | 163 065.00 | | 163 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 903.00 | 96 903.00 | | 96 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 176 819.00 | | | 176 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
VB T. V. A. | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 162.00 | | | 1 145 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 373.00 | 105 373.00 | | 105 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 205 677.00 | 1 205 677.00 | | 1 205 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 282.00 | 1 557 372.00 | 6 909.00 | 1 564 282.00 |
VW T.V.A. | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 144.00 | 1 609 144.00 | | 1 609 144.00 |