|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 17 218.00 | 5 264.00 | 22 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 482.00 | 17 218.00 | 5 264.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 776.00 | 10 681.00 | 107 095.00 | 117 776.00 |
BZ Autres créances | 496 783.00 | | 496 783.00 | 496 783.00 |
CF Disponibilités | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 955.00 | 10 681.00 | 608 273.00 | 618 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 437.00 | 27 900.00 | 613 537.00 | 641 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 386.00 | | | 98 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
DL TOTAL (I) | 181 815.00 | | | 181 815.00 |
DP Provisions pour risques | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 661.00 | | | 130 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | | | 17 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 043.00 | | | 187 043.00 |
EA Autres dettes | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 667.00 | | | 339 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 537.00 | | | 613 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 448.00 | | | 275 448.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 1 210 766.00 | | 1 210 766.00 | 1 210 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 827.00 | | 1 210 827.00 | 1 210 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 2 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 817.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 897.00 | | | 1 237 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 569.00 | | | 1 155 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 482.00 | | | 22 482.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 441.00 | 2 777.00 | | 14 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441.00 | 2 777.00 | | 14 441.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
6T Sur comptes clients | 7 652.00 | 3 029.00 | | 7 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 652.00 | 3 029.00 | | 7 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 707.00 | 3 029.00 | | 99 707.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 294.00 | 123 294.00 | | 123 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 272.00 | 48 272.00 | | 48 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 335 154.00 | 335 154.00 | | 335 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 661.00 | 67 600.00 | 63 061.00 | 130 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 139 918.00 | 139 918.00 | | 139 918.00 |
VP Divers | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 559.00 | 608 010.00 | 6 550.00 | 614 559.00 |
VW T.V.A. | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 667.00 | 275 448.00 | 64 220.00 | 339 667.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
ST Autres comptes | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 996.00 | | | 90 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 281.00 | | | 259 281.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |