| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 482.00 | 14 441.00 | 8 041.00 | 22 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 482.00 | 14 441.00 | 8 041.00 | 22 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 825.00 | 7 652.00 | 108 174.00 | 115 825.00 |
BZ Autres créances | 400 835.00 | | 400 835.00 | 400 835.00 |
CF Disponibilités | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 728.00 | 7 652.00 | 564 076.00 | 571 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 210.00 | 22 093.00 | 572 117.00 | 594 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
DL TOTAL (I) | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
DP Provisions pour risques | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 661.00 | | | 173 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
EA Autres dettes | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 576.00 | | | 380 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 117.00 | | | 572 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FG Production vendue services | 1 394 303.00 | | 1 394 303.00 | 1 394 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 394 360.00 | | 1 394 360.00 | 1 394 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -80.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -80.00 | | | -80.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 122.00 | | | 72 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 820.00 | | | 68 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 592.00 | | | 89 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 469.00 | | | -17 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 724.00 | | | 1 477 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 338.00 | | | 1 389 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 386.00 | | | 88 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 016.00 | | 7 013.00 | 52 016.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 546.00 | 22 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 456.00 | 22 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 926.00 | | 7 013.00 | 51 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 544.00 | 6 103.00 | 32 206.00 | 40 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 544.00 | 6 103.00 | 32 206.00 | 40 544.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 935.00 | 97 443.00 | 38 323.00 | 32 935.00 |
6T Sur comptes clients | 3 808.00 | 3 843.00 | | 3 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 808.00 | 3 843.00 | | 3 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 744.00 | 101 287.00 | 38 323.00 | 36 744.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 820.00 | 9 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 300.00 | 122 300.00 | | 122 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UX Autres créances clients | 112 887.00 | 112 887.00 | | 112 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VC Groupe et associés | 172 820.00 | 172 820.00 | | 172 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 661.00 | | 173 661.00 | 173 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 227.00 | 71 227.00 | | 71 227.00 |
VP Divers | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 660.00 | 513 722.00 | 2 938.00 | 516 660.00 |
VW T.V.A. | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 576.00 | 205 756.00 | 174 820.00 | 380 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
ST Autres comptes | 230 970.00 | | | 230 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 325.00 | | | 29 325.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 753.00 | | | 112 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
ZE Dividendes | 116 942.00 | | | 116 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 436.00 | | | 279 436.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |