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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 769.00 | 28 501.00 | 7 269.00 | 35 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 156.00 | 12 043.00 | 4 113.00 | 16 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 016.00 | 40 544.00 | 11 472.00 | 52 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 118.00 | 3 808.00 | 115 310.00 | 119 118.00 |
BZ Autres créances | 651 694.00 | | 651 694.00 | 651 694.00 |
CF Disponibilités | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 204.00 | 3 808.00 | 771 395.00 | 775 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 219.00 | 44 352.00 | 782 867.00 | 827 219.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
DL TOTAL (I) | 128 042.00 | | | 128 042.00 |
DP Provisions pour risques | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 194.00 | | | 225 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 884.00 | | | 308 884.00 |
EA Autres dettes | 86 653.00 | | | 86 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 890.00 | | | 621 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 867.00 | | | 782 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FG Production vendue services | 1 745 957.00 | | 1 745 957.00 | 1 745 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 068.00 | | 1 746 068.00 | 1 746 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 856.00 | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 809 440.00 | | | 1 809 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 498.00 | | | 1 682 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 942.00 | | | 126 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 716.00 | | 4 300.00 | 47 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 926.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 626.00 | | 4 300.00 | 47 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 190.00 | 6 354.00 | | 34 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 190.00 | 6 354.00 | | 34 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 177.00 | 36 171.00 | 37 414.00 | 34 177.00 |
6T Sur comptes clients | 20 440.00 | 1 856.00 | 18 487.00 | 20 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 440.00 | 1 856.00 | 18 487.00 | 20 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 617.00 | 38 027.00 | | 54 617.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 578.00 | 151 578.00 | | 151 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 653.00 | 86 653.00 | | 86 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 116 180.00 | 116 180.00 | | 116 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
VC Groupe et associés | 274 378.00 | 274 378.00 | | 274 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 194.00 | 47 120.00 | 178 074.00 | 225 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129 165.00 | 129 165.00 | | 129 165.00 |
VP Divers | 138 270.00 | 138 270.00 | | 138 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -473.00 | -473.00 | | -473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 707.00 | 94 707.00 | | 94 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 902.00 | 767 874.00 | 3 028.00 | 770 902.00 |
VW T.V.A. | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 890.00 | 442 657.00 | 179 233.00 | 621 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
ST Autres comptes | 280 929.00 | | | 280 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 692.00 | | | 159 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 319.00 | | | 337 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |