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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 152.00 | 19 418.00 | 3 734.00 | 23 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 152.00 | 19 418.00 | 3 734.00 | 23 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 042.00 | 7 945.00 | 122 097.00 | 130 042.00 |
BZ Autres créances | 395 303.00 | | 395 303.00 | 395 303.00 |
CF Disponibilités | 27 191.00 | | 27 191.00 | 27 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 536.00 | 7 945.00 | 544 592.00 | 552 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 689.00 | 27 363.00 | 548 326.00 | 575 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 98 386.00 | 98 386.00 | | 98 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 524.00 | 82 329.00 | | 47 524.00 |
DL TOTAL (I) | 147 010.00 | 181 815.00 | | 147 010.00 |
DP Provisions pour risques | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 055.00 | 92 055.00 | | 92 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 061.00 | 130 661.00 | | 63 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 17 652.00 | | 16 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 925.00 | 187 043.00 | | 216 925.00 |
EA Autres dettes | 11 983.00 | 3 154.00 | | 11 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 260.00 | 339 669.00 | | 309 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 326.00 | 613 539.00 | | 548 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 260.00 | 275 448.00 | | 309 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 1 215 018.00 | | 1 215 018.00 | 1 215 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 215 027.00 | | 1 215 027.00 | 1 215 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 456.00 | |
GE Autres charges | | | 2 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 773.00 | 4 179.00 | | 20 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 422.00 | 2 690.00 | | 2 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422.00 | 2 690.00 | | 2 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 335.00 | 179.00 | | 6 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 335.00 | 179.00 | | 6 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 912.00 | 2 511.00 | | -3 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 961.00 | 1 237 897.00 | | 1 258 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 437.00 | 1 155 568.00 | | 1 211 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 523.00 | 82 329.00 | | 47 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 483.00 | | 669.00 | 22 483.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | | 669.00 | 22 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 218.00 | 2 200.00 | | 17 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 218.00 | 2 200.00 | | 17 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 055.00 | | | 92 055.00 |
6T Sur comptes clients | 10 681.00 | 2 457.00 | 5 193.00 | 10 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 681.00 | 2 457.00 | 5 193.00 | 10 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 736.00 | 2 457.00 | 5 193.00 | 102 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 457.00 | 5 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 255.00 | 130 255.00 | | 130 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 237.00 | 59 237.00 | | 59 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
UX Autres créances clients | 125 436.00 | 125 435.00 | | 125 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 606.00 | 4 605.00 | | 4 606.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VC Groupe et associés | 317 655.00 | 317 655.00 | | 317 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -4 413.00 | -4 413.00 | | -4 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 220.00 | | | 64 220.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VP Divers | 58 764.00 | 58 763.00 | | 58 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 345.00 | 525 345.00 | | 525 345.00 |
VW T.V.A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 260.00 | 309 260.00 | | 309 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 424.00 | | | 17 424.00 |
ST Autres comptes | 227 794.00 | | | 227 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 980.00 | | | 34 980.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 689.00 | | | 94 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 817.00 | | | 55 817.00 |
ZE Dividendes | 82 328.00 | | | 82 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 403.00 | | | 293 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |