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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 040.00 | 14 494.00 | 6 546.00 | 21 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 593.00 | 16 047.00 | 166 546.00 | 182 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 836.00 | 3 805.00 | 69 032.00 | 72 836.00 |
BZ Autres créances | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 172 878.00 | | 172 878.00 | 172 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 470.00 | 3 805.00 | 286 666.00 | 290 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 063.00 | 19 851.00 | 453 212.00 | 473 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 067.00 | 138 293.00 | | 164 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 149.00 | 135 725.00 | | 160 149.00 |
DJ Subventions d’investissement | 524.00 | 1 048.00 | | 524.00 |
DL TOTAL (I) | 341 241.00 | 291 565.00 | | 341 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 256.00 | 45 925.00 | | 21 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 59.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 13 080.00 | | 14 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 871.00 | 80 494.00 | | 75 871.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 971.00 | 147 558.00 | | 111 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 212.00 | 439 123.00 | | 453 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 971.00 | 126 302.00 | | 111 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 272.00 | 4 027.00 | 4 252.00 | 16 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 272.00 | 4 027.00 | 4 252.00 | 16 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |