| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 838.00 | 17 068.00 | 3 771.00 | 20 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 391.00 | 18 620.00 | 163 771.00 | 182 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 608.00 | 3 805.00 | 63 803.00 | 67 608.00 |
BZ Autres créances | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 020.00 | | 163 020.00 | 163 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 485.00 | 3 805.00 | 284 680.00 | 288 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 876.00 | 22 425.00 | 448 451.00 | 470 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 214 267.00 | 164 067.00 | | 214 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 561.00 | 160 149.00 | | 112 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 524.00 | | |
DL TOTAL (I) | 343 327.00 | 341 241.00 | | 343 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 226.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 14 618.00 | | 13 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 670.00 | 75 871.00 | | 90 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 124.00 | 111 971.00 | | 105 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 451.00 | 453 212.00 | | 448 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 124.00 | 111 971.00 | | 105 124.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | 3 021.00 | 448.00 | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | 3 021.00 | 448.00 | 16 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 464.00 | 125 464.00 | | 125 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |