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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 42.00 | 256.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 943.00 | 20 248.00 | 31 695.00 | 51 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 371.00 | 20 290.00 | 193 081.00 | 213 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 426.00 | 3 805.00 | 93 621.00 | 97 426.00 |
BZ Autres créances | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
CF Disponibilités | 286 180.00 | | 286 180.00 | 286 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 110.00 | 3 805.00 | 403 306.00 | 407 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 481.00 | 24 095.00 | 596 387.00 | 620 481.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 272 405.00 | 233 108.00 | | 272 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 270.00 | 189 297.00 | | 182 270.00 |
DL TOTAL (I) | 471 175.00 | 438 905.00 | | 471 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 20 403.00 | | 15 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 320.00 | 97 032.00 | | 109 320.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 212.00 | 118 371.00 | | 125 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 387.00 | 557 276.00 | | 596 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 364.00 | 3 520.00 | 3 594.00 | 20 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 364.00 | 3 478.00 | 3 594.00 | 20 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 320.00 | 109 320.00 | | 109 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 930.00 | 120 930.00 | | 120 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 260.00 | 120 930.00 | 330.00 | 121 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 211.00 | 125 211.00 | | 125 211.00 |