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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298.00 | 191.00 | 107.00 | 298.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 239.00 | 26 468.00 | 47 771.00 | 74 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 187.00 | 26 659.00 | 295 528.00 | 322 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 084.00 | 3 805.00 | 85 279.00 | 89 084.00 |
BZ Autres créances | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 390 133.00 | | 390 133.00 | 390 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 706.00 | 3 805.00 | 502 901.00 | 506 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 893.00 | 30 464.00 | 798 429.00 | 828 893.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 675.00 | 272 405.00 | | 274 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 725.00 | 182 270.00 | | 226 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
DL TOTAL (I) | 523 862.00 | 471 175.00 | | 523 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 350.00 | | | 115 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 15 891.00 | | 21 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 757.00 | 109 320.00 | | 137 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 567.00 | 125 212.00 | | 274 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 429.00 | 596 387.00 | | 798 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 337.00 | 125 212.00 | | 175 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 290.00 | 6 369.00 | | 20 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 149.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 248.00 | 6 220.00 | | 20 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 461.00 | 21 461.00 | | 21 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 757.00 | 137 757.00 | | 137 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 350.00 | 16 120.00 | 65 670.00 | 115 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 573.00 | 116 573.00 | | 116 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 223.00 | 116 573.00 | 650.00 | 117 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 568.00 | 175 338.00 | 65 670.00 | 274 568.00 |