| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 041.00 | 20 364.00 | 5 678.00 | 26 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 841.00 | 20 364.00 | 166 478.00 | 186 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 838.00 | 3 805.00 | 67 033.00 | 70 838.00 |
BZ Autres créances | 18 452.00 | | 18 452.00 | 18 452.00 |
CF Disponibilités | 300 890.00 | | 300 890.00 | 300 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 602.00 | 3 805.00 | 390 798.00 | 394 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 444.00 | 24 168.00 | 557 276.00 | 581 444.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 233 108.00 | 216 877.00 | | 233 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 297.00 | 166 231.00 | | 189 297.00 |
DL TOTAL (I) | 438 905.00 | 399 608.00 | | 438 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736.00 | 20.00 | | 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 12 914.00 | | 20 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 032.00 | 104 005.00 | | 97 032.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 371.00 | 116 939.00 | | 118 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 276.00 | 516 548.00 | | 557 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 371.00 | 116 939.00 | | 118 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 1 744.00 | 1 976.00 | 20 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 596.00 | 1 744.00 | 1 976.00 | 20 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 713.00 | 93 713.00 | | 93 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 371.00 | 118 371.00 | | 118 371.00 |