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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 022.00 | 9 791.00 | 2 231.00 | 12 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 171.00 | 1 887.00 | 284.00 | 2 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 174.00 | 11 678.00 | 11 497.00 | 23 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 455.00 | 16 877.00 | 381 578.00 | 398 455.00 |
BZ Autres créances | 46 771.00 | | 46 771.00 | 46 771.00 |
CF Disponibilités | 399 053.00 | | 399 053.00 | 399 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 279.00 | 16 877.00 | 827 403.00 | 844 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 454.00 | 28 554.00 | 838 900.00 | 867 454.00 |
CU Autres participations | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 080.00 | | | 228 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
DL TOTAL (I) | 403 582.00 | | | 403 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 969.00 | | | 353 969.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 317.00 | | | 435 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 900.00 | | | 838 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 317.00 | | | 435 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 567.00 | | 1 336 567.00 | 1 336 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 063.00 | |
GE Autres charges | | | 16 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 027.00 | | | 47 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 823.00 | | | 32 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 579.00 | | | 32 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 791.00 | | | 32 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 564.00 | | | -39 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 179.00 | | | 1 401 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 677.00 | | | 1 335 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 502.00 | | | 65 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 525.00 | | 3 928.00 | 54 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 279.00 | | 8 981.00 | 35 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 279.00 | | 23 174.00 | 35 279.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 142.00 | | 3 880.00 | 8 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 212.00 | | 48.00 | 44 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 360.00 | 11 063.00 | 18 546.00 | 24 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 360.00 | 11 063.00 | 18 546.00 | 24 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 360.00 | 11 063.00 | 18 546.00 | 24 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 917.00 | 105 917.00 | | 105 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 081.00 | 100 081.00 | | 100 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 378 203.00 | | | 378 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
VB T. V. A. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 472.00 | 424 975.00 | 24 497.00 | 449 472.00 |
VW T.V.A. | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 317.00 | 435 317.00 | | 435 317.00 |