| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | 18 995.00 | 3 284.00 | 22 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 900.00 | 8 058.00 | 18 842.00 | 26 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 387.00 | 27 053.00 | 27 334.00 | 54 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 931.00 | 33 040.00 | 322 891.00 | 355 931.00 |
BZ Autres créances | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CF Disponibilités | 688 553.00 | | 688 553.00 | 688 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 146.00 | 33 040.00 | 1 063 106.00 | 1 096 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 533.00 | 60 093.00 | 1 090 441.00 | 1 150 533.00 |
CU Autres participations | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 542 200.00 | 438 240.00 | | 542 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 558.00 | 103 959.00 | | 15 558.00 |
DL TOTAL (I) | 667 758.00 | 652 200.00 | | 667 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 880.00 | 21 880.00 | | 1 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 19 868.00 | | 2 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 702.00 | 461 021.00 | | 263 702.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | 8 775.00 | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 683.00 | 511 544.00 | | 422 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 441.00 | 1 163 744.00 | | 1 090 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 683.00 | 511 544.00 | | 422 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 942 317.00 | 34 191.00 | 976 508.00 | 942 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 317.00 | 34 191.00 | 976 508.00 | 942 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 839.00 | 1 255.00 | | 9 839.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 240.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 205.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -205.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 119.00 | 35 552.00 | | 3 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 377.00 | 2 183 911.00 | | 1 017 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 819.00 | 2 079 952.00 | | 1 001 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 558.00 | 103 959.00 | | 15 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 300.00 | | 4 143.00 | 51 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 54 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 056.00 | 26 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 399.00 | | 2 880.00 | 19 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 861.00 | | 1 095.00 | 26 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 168.00 | 5 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 358.00 | 5 751.00 | 1 056.00 | 22 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 393.00 | 2 602.00 | | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965.00 | 3 149.00 | 1 056.00 | 5 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 233.00 | | 24 193.00 | 57 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 233.00 | | 24 193.00 | 57 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 233.00 | | 24 193.00 | 57 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 523.00 | 118 523.00 | | 118 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 053.00 | 70 053.00 | | 70 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 316 283.00 | 316 283.00 | | 316 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 648.00 | 39 648.00 | | 39 648.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 545.00 | 23 545.00 | | 23 545.00 |
VP Divers | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 330.00 | 407 594.00 | 1 736.00 | 409 330.00 |
VW T.V.A. | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 683.00 | 422 683.00 | | 422 683.00 |