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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 399.00 | 13 766.00 | 5 632.00 | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 961.00 | 3 142.00 | 18 820.00 | 21 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 128.00 | 16 908.00 | 28 220.00 | 45 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 569.00 | 47 706.00 | 819 863.00 | 867 569.00 |
BZ Autres créances | 69 726.00 | | 69 726.00 | 69 726.00 |
CF Disponibilités | 215 009.00 | | 215 009.00 | 215 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 113.00 | 47 706.00 | 1 119 407.00 | 1 167 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 241.00 | 64 614.00 | 1 147 627.00 | 1 212 241.00 |
CU Autres participations | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 332 619.00 | 293 582.00 | | 332 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 622.00 | 89 036.00 | | 105 622.00 |
DL TOTAL (I) | 548 240.00 | 492 619.00 | | 548 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 1 691.00 | | 5 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 470.00 | 420 435.00 | | 568 470.00 |
EA Autres dettes | 7 868.00 | 7 298.00 | | 7 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 387.00 | 432 337.00 | | 599 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 627.00 | 924 956.00 | | 1 147 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 387.00 | 432 337.00 | | 599 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 912.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 011 753.00 | 80 149.00 | 2 091 902.00 | 2 011 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 753.00 | 80 149.00 | 2 091 902.00 | 2 011 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 737.00 | |
GE Autres charges | | | 7 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | 1 738.00 | | 1 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 25 604.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 869.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | 2 869.00 | | 3 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 608.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 537.00 | 608.00 | | 3 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | 2 261.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | -39 080.00 | | 11 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 142.00 | 1 511 843.00 | | 2 114 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 521.00 | 1 422 807.00 | | 2 008 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 622.00 | 89 035.00 | | 105 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 344.00 | | 20 204.00 | 28 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 420.00 | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 420.00 | 45 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 772.00 | | 5 627.00 | 13 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171.00 | | 19 790.00 | 2 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 401.00 | | -5 213.00 | 12 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 887.00 | 3 021.00 | | 13 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 855.00 | 1 911.00 | | 11 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 032.00 | 1 109.00 | | 2 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 122.00 | 28 737.00 | 6 153.00 | 25 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 122.00 | 28 737.00 | 6 153.00 | 25 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 122.00 | 28 737.00 | 6 153.00 | 25 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 737.00 | 6 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 649.00 | 203 649.00 | | 203 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 840.00 | 135 840.00 | | 135 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 805 913.00 | 805 913.00 | | 805 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 656.00 | 61 656.00 | | 61 656.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 518.00 | 60 518.00 | | 60 518.00 |
VP Divers | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 004.00 | 42 004.00 | | 42 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 361.00 | 952 105.00 | 1 256.00 | 953 361.00 |
VW T.V.A. | 186 977.00 | 186 977.00 | | 186 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 387.00 | 599 387.00 | | 599 387.00 |