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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 279.00 | 21 085.00 | 1 194.00 | 22 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 120.00 | 11 323.00 | 17 797.00 | 29 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 607.00 | 32 408.00 | 24 199.00 | 56 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 880.00 | 40 420.00 | 548 461.00 | 588 880.00 |
BZ Autres créances | 3 901.00 | | 3 901.00 | 3 901.00 |
CF Disponibilités | 528 738.00 | | 528 738.00 | 528 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 467.00 | 40 420.00 | 1 082 048.00 | 1 122 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 074.00 | 72 827.00 | 1 106 247.00 | 1 179 074.00 |
CU Autres participations | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 357 758.00 | 542 200.00 | | 357 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 415.00 | 15 558.00 | | 67 415.00 |
DL TOTAL (I) | 535 173.00 | 667 758.00 | | 535 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 880.00 | 1 880.00 | | 61 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 2 103.00 | | 10 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 968.00 | 263 702.00 | | 497 968.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 4 998.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 074.00 | 422 683.00 | | 571 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 247.00 | 1 090 441.00 | | 1 106 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 074.00 | 422 683.00 | | 571 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 575 186.00 | 11 551.00 | 1 586 737.00 | 1 575 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 186.00 | 11 551.00 | 1 586 737.00 | 1 575 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 941.00 | 9 839.00 | | 2 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 60.00 | | 1 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | 70.00 | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | 70.00 | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | -70.00 | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 296.00 | 3 119.00 | | 18 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 111.00 | 1 017 377.00 | | 1 608 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 696.00 | 1 001 819.00 | | 1 540 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 415.00 | 15 558.00 | | 67 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 387.00 | | 2 220.00 | 54 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | | 2 220.00 | 26 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 053.00 | 5 355.00 | | 27 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 995.00 | 2 090.00 | | 18 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 058.00 | 3 265.00 | | 8 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 040.00 | 7 920.00 | 541.00 | 33 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 040.00 | 7 920.00 | 541.00 | 33 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 040.00 | 7 920.00 | 541.00 | 33 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 920.00 | 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 154.00 | 195 154.00 | | 195 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 124.00 | 113 124.00 | | 113 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
UX Autres créances clients | 540 377.00 | 540 377.00 | | 540 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 504.00 | 48 504.00 | | 48 504.00 |
VI Groupe et associés | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 465.00 | 593 729.00 | 1 736.00 | 595 465.00 |
VW T.V.A. | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 074.00 | 571 074.00 | | 571 074.00 |