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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 399.00 | 16 393.00 | 3 006.00 | 19 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 861.00 | 5 965.00 | 20 896.00 | 26 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 300.00 | 22 358.00 | 28 942.00 | 51 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 210.00 | 57 233.00 | 564 977.00 | 622 210.00 |
BZ Autres créances | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CF Disponibilités | 546 299.00 | | 546 299.00 | 546 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 034.00 | 57 233.00 | 1 134 802.00 | 1 192 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 334.00 | 79 591.00 | 1 163 744.00 | 1 243 334.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 240.00 | 332 619.00 | | 438 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 959.00 | 105 622.00 | | 103 959.00 |
DL TOTAL (I) | 652 200.00 | 548 240.00 | | 652 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 880.00 | 17 880.00 | | 21 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 5 169.00 | | 19 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 021.00 | 568 470.00 | | 461 021.00 |
EA Autres dettes | 8 775.00 | 7 868.00 | | 8 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 544.00 | 599 387.00 | | 511 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 744.00 | 1 147 627.00 | | 1 163 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 544.00 | 599 387.00 | | 511 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 938.00 | 161 110.00 | 2 162 048.00 | 2 000 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 938.00 | 161 110.00 | 2 162 048.00 | 2 000 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 183 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 708.00 | |
GE Autres charges | | | 6 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 255.00 | 1 720.00 | | 1 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 99.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 117.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 537.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -117.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 552.00 | 11 443.00 | | 35 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 911.00 | 2 114 142.00 | | 2 183 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 952.00 | 2 008 521.00 | | 2 079 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 959.00 | 105 622.00 | | 103 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 991.00 | 14 433.00 | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 128.00 | | 6 172.00 | 45 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 399.00 | | | 19 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 961.00 | | 4 900.00 | 21 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | 1 272.00 | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 908.00 | 5 450.00 | | 16 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 766.00 | 2 627.00 | | 13 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 2 823.00 | | 3 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 706.00 | 19 708.00 | 10 182.00 | 47 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 706.00 | 19 708.00 | 10 182.00 | 47 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 706.00 | 19 708.00 | 10 182.00 | 47 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 708.00 | 10 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 936.00 | 165 936.00 | | 165 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 012.00 | 108 012.00 | | 108 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 547 146.00 | 547 146.00 | | 547 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 064.00 | 75 064.00 | | 75 064.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VI Groupe et associés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 415.00 | 645 735.00 | 1 680.00 | 647 415.00 |
VW T.V.A. | 144 583.00 | 144 583.00 | | 144 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 544.00 | 511 544.00 | | 511 544.00 |