| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AP Constructions | 1 002 080.00 | 476 184.00 | 525 896.00 | 1 002 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 644 703.00 | 614 553.00 | 1 030 149.00 | 1 644 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 162 306.00 | 2 777 813.00 | 1 384 493.00 | 4 162 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 821 109.00 | 3 873 840.00 | 2 947 269.00 | 6 821 109.00 |
BT Marchandises | 61 134.00 | | 61 134.00 | 61 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 977.00 | 96 743.00 | 1 317 233.00 | 1 413 977.00 |
BZ Autres créances | 3 254 030.00 | | 3 254 030.00 | 3 254 030.00 |
CF Disponibilités | 384 074.00 | | 384 074.00 | 384 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839 949.00 | | 839 949.00 | 839 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 163.00 | 96 743.00 | 5 856 420.00 | 5 953 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 774 273.00 | 3 970 583.00 | 8 803 690.00 | 12 774 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
DH Report à nouveau | -658 530.00 | -687 292.00 | | -658 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 292.00 | 28 762.00 | | 663 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 762.00 | 1 407 470.00 | | 2 070 762.00 |
DP Provisions pour risques | 312 742.00 | 205 540.00 | | 312 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 742.00 | 205 540.00 | | 312 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878 596.00 | 4 082 250.00 | | 2 878 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 497 073.00 | 349 422.00 | | 497 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 653.00 | 1 061 613.00 | | 1 895 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 071 717.00 | 1 144 852.00 | | 1 071 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 142 926.00 | | 8 279.00 |
EA Autres dettes | 68 868.00 | 193 915.00 | | 68 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 420 186.00 | 6 974 978.00 | | 6 420 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 803 690.00 | 8 587 987.00 | | 8 803 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420 186.00 | 6 974 978.00 | | 6 420 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 569 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 567 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 682 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 144 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 304 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 028 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 334.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 965.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318 862.00 | 255 788.00 | | 318 862.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 21 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 862.00 | 277 080.00 | | 318 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 95 862.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 696.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 202.00 | 42 940.00 | | 107 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 202.00 | 161 498.00 | | 107 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 660.00 | 115 582.00 | | 211 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 449.00 | -130 283.00 | | -138 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 889 360.00 | 15 660 447.00 | | 16 889 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 226 068.00 | 15 631 685.00 | | 16 226 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 292.00 | 28 762.00 | | 663 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 775 850.00 | | 61 704.00 | 6 775 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 445.00 | | 6 821 109.00 | 16 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 445.00 | | 6 813 565.00 | 16 445.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 768 305.00 | | 61 704.00 | 6 768 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 157.00 | 534 683.00 | | 3 339 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 867.00 | 534 683.00 | | 3 333 867.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 540.00 | 107 202.00 | | 205 540.00 |
6T Sur comptes clients | 106 421.00 | 186 583.00 | 196 261.00 | 106 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 421.00 | 186 583.00 | 196 261.00 | 106 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 961.00 | 293 785.00 | 196 261.00 | 311 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 583.00 | 196 261.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 202.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 653.00 | 1 895 653.00 | | 1 895 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 381.00 | 382 381.00 | | 382 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 005.00 | 542 005.00 | | 542 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 941.00 | 565 941.00 | | 565 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 297.00 | | | 1 120 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 293 680.00 | | | 293 680.00 |
VB T. V. A. | 225 040.00 | | | 225 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 531 034.00 | | | 2 531 034.00 |
VI Groupe et associés | 2 878 596.00 | 2 878 596.00 | | 2 878 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 245 578.00 | | | 245 578.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 240 028.00 | | | 240 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 331.00 | 147 331.00 | | 147 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839 949.00 | | | 839 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 510 210.00 | 5 507 956.00 | 2 255.00 | 5 510 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 420 186.00 | 6 420 186.00 | | 6 420 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |