| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AP Constructions | 1 002 080.00 | 542 888.00 | 459 191.00 | 1 002 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 679 015.00 | 725 888.00 | 953 127.00 | 1 679 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 178 262.00 | 3 271 541.00 | 906 721.00 | 4 178 262.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282 115.00 | | 1 282 115.00 | 1 282 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 017.00 | 4 545 608.00 | 3 603 410.00 | 8 149 017.00 |
BT Marchandises | 82 931.00 | | 82 931.00 | 82 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 568 205.00 | 107 250.00 | 1 460 955.00 | 1 568 205.00 |
BZ Autres créances | 1 757 704.00 | | 1 757 704.00 | 1 757 704.00 |
CF Disponibilités | 525 879.00 | | 525 879.00 | 525 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 964 947.00 | 107 250.00 | 3 857 696.00 | 3 964 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 113 964.00 | 4 652 858.00 | 7 461 106.00 | 12 113 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238.00 | | | 238.00 |
DH Report à nouveau | 4 524.00 | -658 530.00 | | 4 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 286.00 | 663 292.00 | | 512 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 048.00 | 2 070 762.00 | | 2 583 048.00 |
DP Provisions pour risques | 229 672.00 | 312 742.00 | | 229 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 672.00 | 312 742.00 | | 229 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 762.00 | 2 878 596.00 | | 786 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 592 540.00 | 497 073.00 | | 592 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 915.00 | 1 895 653.00 | | 1 383 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 690.00 | 1 071 717.00 | | 1 115 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 372.00 | 8 279.00 | | 71 372.00 |
EA Autres dettes | 698 106.00 | 68 868.00 | | 698 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 386.00 | 6 420 186.00 | | 4 648 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 461 106.00 | 8 803 690.00 | | 7 461 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 16 929 747.00 | | 16 929 747.00 | 16 929 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 929 747.00 | | 16 929 747.00 | 16 929 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 857 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 316 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 617 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 576 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 517 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 190.00 | 318 862.00 | | 343 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 190.00 | 318 862.00 | | 458 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 189.00 | | | 24 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 930.00 | 107 202.00 | | 31 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 119.00 | 107 202.00 | | 56 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 071.00 | 211 660.00 | | 402 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -138 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 321 750.00 | 16 889 360.00 | | 18 321 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 809 464.00 | 16 226 068.00 | | 17 809 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 286.00 | 663 292.00 | | 512 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 821 109.00 | | 1 328 124.00 | 6 821 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216.00 | | 8 149 017.00 | 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216.00 | | 8 141 472.00 | 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 813 565.00 | | 1 328 124.00 | 6 813 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 873 840.00 | 539 553.00 | | 3 873 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 868 550.00 | 539 553.00 | | 3 868 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 742.00 | 31 930.00 | 115 000.00 | 312 742.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 132 215.00 | | |
6T Sur comptes clients | 96 743.00 | 112 718.00 | 102 211.00 | 96 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 743.00 | 244 933.00 | 102 211.00 | 96 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 485.00 | 276 863.00 | 217 211.00 | 409 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 933.00 | 102 211.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 930.00 | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 915.00 | 1 383 915.00 | | 1 383 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 252.00 | 341 252.00 | | 341 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 177.00 | 556 177.00 | | 556 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 372.00 | 71 372.00 | | 71 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 106.00 | 698 106.00 | | 698 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 452.00 | | | 1 379 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 753.00 | | | 188 753.00 |
VB T. V. A. | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
VC Groupe et associés | 1 087 295.00 | | | 1 087 295.00 |
VI Groupe et associés | 786 762.00 | 786 762.00 | | 786 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 544.00 | | | 189 544.00 |
VP Divers | 174 349.00 | | | 174 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 405.00 | 173 405.00 | | 173 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 911.00 | | | 217 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 392.00 | 3 356 137.00 | 2 255.00 | 3 358 392.00 |
VW T.V.A. | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 846.00 | 4 055 846.00 | | 4 055 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |