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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 582.00 | 6 217.00 | 30 365.00 | 36 582.00 |
AP Constructions | 1 002 080.00 | 609 593.00 | 392 487.00 | 1 002 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 208 075.00 | 955 330.00 | 2 252 745.00 | 3 208 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 414 086.00 | 3 671 605.00 | 2 742 481.00 | 6 414 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 680 082.00 | 5 242 745.00 | 5 437 337.00 | 10 680 082.00 |
BT Marchandises | 449 864.00 | | 449 864.00 | 449 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 742.00 | 150 331.00 | 1 353 411.00 | 1 503 742.00 |
BZ Autres créances | 718 092.00 | | 718 092.00 | 718 092.00 |
CF Disponibilités | 1 142 736.00 | | 1 142 736.00 | 1 142 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 174.00 | | 110 174.00 | 110 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 607.00 | 150 331.00 | 3 774 276.00 | 3 924 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 604 689.00 | 5 393 076.00 | 9 211 613.00 | 14 604 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 862.00 | 238.00 | | 25 862.00 |
DH Report à nouveau | 491 196.00 | 4 524.00 | | 491 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 060 751.00 | 512 286.00 | | -1 060 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 297.00 | 2 583 048.00 | | 1 522 297.00 |
DP Provisions pour risques | 271 253.00 | 229 672.00 | | 271 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 253.00 | 229 672.00 | | 271 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 474 259.00 | 592 540.00 | | 474 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 509.00 | 1 383 915.00 | | 3 028 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 503.00 | 71 372.00 | | 25 503.00 |
EA Autres dettes | 403 796.00 | 698 106.00 | | 403 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 418 083.00 | 4 648 388.00 | | 7 418 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 211 613.00 | 7 461 108.00 | | 9 211 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 297 230.00 | | 22 297 230.00 | 22 297 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 297 230.00 | | 22 297 230.00 | 22 297 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 922 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 412 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 245 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 763 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 628 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866 141.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 581.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 095 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 172 426.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 426 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373 546.00 | 343 190.00 | | 373 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 115 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 546.00 | 458 190.00 | | 373 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 189.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 930.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | 56 119.00 | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 771.00 | 402 071.00 | | 365 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 296 450.00 | 18 321 750.00 | | 23 296 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 357 201.00 | 17 809 464.00 | | 24 357 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 060 751.00 | 512 286.00 | | -1 060 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 149 017.00 | | 3 844 348.00 | 8 149 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 255.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 266 466.00 | 46 818.00 | 10 680 082.00 | 1 266 466.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 466.00 | 44 563.00 | 10 639 890.00 | 1 266 466.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | 31 292.00 | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 141 472.00 | | 3 809 446.00 | 8 141 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 255.00 | | 3 610.00 | 2 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 413 393.00 | 866 140.00 | 36 788.00 | 4 413 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | 927.00 | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408 103.00 | 865 213.00 | 36 788.00 | 4 408 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 672.00 | 41 581.00 | | 229 672.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 132 215.00 | | 132 215.00 | 132 215.00 |
6T Sur comptes clients | 107 250.00 | 43 081.00 | | 107 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 465.00 | 43 081.00 | 132 215.00 | 239 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 137.00 | 84 662.00 | 132 215.00 | 469 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 662.00 | 132 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 509.00 | 3 028 509.00 | | 3 028 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 604 762.00 | 604 762.00 | | 604 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 701.00 | 709 701.00 | | 709 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 503.00 | 25 503.00 | | 25 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 796.00 | 403 796.00 | | 403 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 298 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 298 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 742.00 | 205 742.00 | | 205 742.00 |
VB T. V. A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VC Groupe et associés | 167 935.00 | 167 935.00 | | 167 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 957 783.00 | 13 539.00 | 1 944 244.00 | 1 957 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VP Divers | 389 874.00 | 389 874.00 | | 389 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 749.00 | 213 749.00 | | 213 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 174.00 | 110 174.00 | | 110 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 618.00 | 2 332 008.00 | 3 610.00 | 2 335 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 943 804.00 | 4 999 560.00 | 1 944 244.00 | 6 943 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | | | 134.00 |