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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 596.00 | 12 346.00 | 27 250.00 | 39 596.00 |
AP Constructions | 959 134.00 | 775 615.00 | 183 519.00 | 959 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 813 746.00 | 2 352 468.00 | 5 461 279.00 | 7 813 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 516 474.00 | 4 509 494.00 | 3 006 980.00 | 7 516 474.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 907.00 | | 1 031 907.00 | 1 031 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361 607.00 | 7 649 924.00 | 9 711 684.00 | 17 361 607.00 |
BT Marchandises | 129 160.00 | | 129 160.00 | 129 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 430.00 | 100 741.00 | 1 134 690.00 | 1 235 430.00 |
BZ Autres créances | 2 219 742.00 | | 2 219 742.00 | 2 219 742.00 |
CF Disponibilités | 125 403.00 | | 125 403.00 | 125 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 737 893.00 | | 1 737 893.00 | 1 737 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 447 628.00 | 100 741.00 | 5 346 887.00 | 5 447 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 809 235.00 | 7 750 664.00 | 15 058 571.00 | 22 809 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
DH Report à nouveau | -9 122 066.00 | -1 947 085.00 | | -9 122 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 294 343.00 | -7 174 981.00 | | -4 294 343.00 |
DL TOTAL (I) | -11 324 556.00 | -7 030 214.00 | | -11 324 556.00 |
DP Provisions pour risques | 264 267.00 | 313 839.00 | | 264 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 267.00 | 313 839.00 | | 264 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 500 956.00 | 2 632 599.00 | | 2 500 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 756 795.00 | 10 798 853.00 | | 14 756 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 475 713.00 | 316 297.00 | | 475 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 166.00 | 1 951 332.00 | | 5 632 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 476.00 | 1 329 950.00 | | 1 423 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 601.00 | 973 792.00 | | 947 601.00 |
EA Autres dettes | 382 153.00 | 481 530.00 | | 382 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 118 860.00 | 18 484 353.00 | | 26 118 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 058 571.00 | 11 767 979.00 | | 15 058 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 643 147.00 | 18 168 057.00 | | 25 643 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 500 956.00 | 2 632 599.00 | | 2 500 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 782 308.00 | | 16 782 308.00 | 16 782 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 782 308.00 | | 16 782 308.00 | 16 782 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 642 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 345 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 200 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 053 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 281 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 705 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 290 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944 272.00 | |
GN Différences positives de change | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 543 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 487 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 801.00 | 294 436.00 | | 220 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 801.00 | 294 436.00 | | 220 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 302 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 062.00 | 16 284.00 | | 28 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 062.00 | 318 884.00 | | 28 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 739.00 | -24 449.00 | | 192 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 567 454.00 | 10 847 111.00 | | 19 567 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 861 797.00 | 18 022 091.00 | | 23 861 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 294 343.00 | -7 174 981.00 | | -4 294 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 396 669.00 | | 1 166 416.00 | 16 396 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 478.00 | 17 361 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 998.00 | 17 321 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 596.00 | | | 39 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 355 843.00 | | 1 166 416.00 | 16 355 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 472 168.00 | 1 281 213.00 | 103 457.00 | 6 472 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 985.00 | 2 361.00 | | 9 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462 183.00 | 1 278 851.00 | 103 457.00 | 6 462 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 839.00 | 72 500.00 | 122 072.00 | 313 839.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 248 302.00 | | 248 302.00 | 248 302.00 |
6T Sur comptes clients | 127 779.00 | 36 247.00 | 63 285.00 | 127 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376 081.00 | 36 247.00 | 311 587.00 | 376 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 919.00 | 108 747.00 | 433 659.00 | 689 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 747.00 | 433 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 632 166.00 | 5 632 166.00 | | 5 632 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 635 305.00 | 635 305.00 | | 635 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 564 102.00 | 564 102.00 | | 564 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 947 601.00 | 947 601.00 | | 947 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 153.00 | 382 153.00 | | 382 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 835.00 | 1 122 835.00 | | 1 122 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 769.00 | 67 769.00 | | 67 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
VB T. V. A. | 1 129 656.00 | 1 129 656.00 | | 1 129 656.00 |
VC Groupe et associés | 41 499.00 | 41 499.00 | | 41 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 956.00 | 2 500 956.00 | | 2 500 956.00 |
VI Groupe et associés | 14 746 795.00 | 14 746 795.00 | | 14 746 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VP Divers | 980 783.00 | 980 783.00 | | 980 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 070.00 | 224 070.00 | | 224 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 737 893.00 | 1 737 893.00 | | 1 737 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 193 816.00 | 5 193 066.00 | 750.00 | 5 193 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 643 147.00 | 25 643 147.00 | | 25 643 147.00 |