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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 582.00 | 7 975.00 | 28 607.00 | 36 582.00 |
AP Constructions | 1 002 080.00 | 676 298.00 | 325 782.00 | 1 002 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 481 034.00 | 1 269 143.00 | 3 211 891.00 | 4 481 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 220 883.00 | 3 633 291.00 | 2 587 591.00 | 6 220 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 866.00 | | 54 866.00 | 54 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 796 674.00 | 5 586 707.00 | 6 209 967.00 | 11 796 674.00 |
BT Marchandises | 173 883.00 | | 173 883.00 | 173 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 058.00 | 144 726.00 | 1 175 332.00 | 1 320 058.00 |
BZ Autres créances | 1 201 395.00 | | 1 201 395.00 | 1 201 395.00 |
CF Disponibilités | 387 586.00 | | 387 586.00 | 387 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 087 025.00 | 144 726.00 | 2 942 300.00 | 3 087 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 883 699.00 | 5 731 433.00 | 9 152 267.00 | 14 883 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 000.00 | 2 066 000.00 | | 2 066 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
DH Report à nouveau | -569 555.00 | 491 196.00 | | -569 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 377 530.00 | -1 060 751.00 | | -1 377 530.00 |
DL TOTAL (I) | 144 767.00 | 1 522 297.00 | | 144 767.00 |
DP Provisions pour risques | 229 672.00 | 271 253.00 | | 229 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 672.00 | 271 253.00 | | 229 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 658 809.00 | | | 1 658 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 957 783.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688 554.00 | 474 259.00 | | 688 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 005.00 | 3 028 509.00 | | 3 594 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 073 543.00 | 1 528 212.00 | | 2 073 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 082.00 | 25 503.00 | | 206 082.00 |
EA Autres dettes | 556 836.00 | 403 796.00 | | 556 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 777 828.00 | 7 418 063.00 | | 8 777 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 152 267.00 | 9 211 613.00 | | 9 152 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 552 095.00 | | 28 552 095.00 | 28 552 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 552 095.00 | | 28 552 095.00 | 28 552 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 396.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 172 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 416 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 275 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 467 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 607 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 010 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 889 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 604 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 340.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -309 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 742 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 729 428.00 | 373 546.00 | | 729 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 428.00 | 373 546.00 | | 729 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 963.00 | | | 360 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 801.00 | 7 775.00 | | 3 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364 764.00 | 7 775.00 | | 364 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 364 664.00 | 365 771.00 | | 364 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 902 507.00 | 23 296 450.00 | | 29 902 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 280 037.00 | 24 357 201.00 | | 31 280 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 377 530.00 | -1 060 751.00 | | -1 377 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 680 082.00 | | 1 801 145.00 | 10 680 082.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 230.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 187.00 | 675 365.00 | 11 796 674.00 | 9 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 187.00 | 670 305.00 | 11 758 863.00 | 9 187.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 639 890.00 | | 1 798 465.00 | 10 639 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610.00 | | 2 680.00 | 3 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 242 745.00 | 1 010 466.00 | 666 504.00 | 5 242 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 217.00 | 1 758.00 | | 6 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 236 528.00 | 1 008 708.00 | 666 504.00 | 5 236 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 253.00 | | 41 581.00 | 271 253.00 |
6T Sur comptes clients | 150 331.00 | 41 117.00 | 46 723.00 | 150 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 331.00 | 41 117.00 | 46 723.00 | 150 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 584.00 | 41 117.00 | 88 304.00 | 421 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 594 005.00 | 3 594 005.00 | | 3 594 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 042.00 | 843 042.00 | | 843 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 733 086.00 | 733 086.00 | | 733 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 082.00 | 206 082.00 | | 206 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 836.00 | 556 836.00 | | 556 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 323.00 | 1 131 323.00 | | 1 131 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 734.00 | 188 734.00 | | 188 734.00 |
VB T. V. A. | 45 685.00 | 45 685.00 | | 45 685.00 |
VC Groupe et associés | 526 992.00 | 526 992.00 | | 526 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658 809.00 | 1 658 809.00 | | 1 658 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VP Divers | 389 874.00 | 389 874.00 | | 389 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 085.00 | 472 085.00 | | 472 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 783.00 | 207 783.00 | | 207 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 786.00 | 2 525 556.00 | 1 230.00 | 2 526 786.00 |
VW T.V.A. | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 089 275.00 | 8 089 275.00 | | 8 089 275.00 |