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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 135 594.00 | 89 051.00 | 46 544.00 | 135 594.00 |
AP Constructions | 328 870.00 | 132 104.00 | 196 766.00 | 328 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 048.00 | 228 490.00 | 24 558.00 | 253 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 234.00 | 44 280.00 | 953.00 | 45 234.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 561.00 | 494 620.00 | 276 941.00 | 771 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 782.00 | | 116 782.00 | 116 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 154.00 | 9 183.00 | 347 971.00 | 357 154.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CF Disponibilités | 121 444.00 | | 121 444.00 | 121 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 821.00 | 9 183.00 | 615 638.00 | 624 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 382.00 | 503 803.00 | 892 579.00 | 1 396 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 846.00 | -241 793.00 | | -106 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 664.00 | 134 948.00 | | -21 664.00 |
DK Provisions réglementées | 35 722.00 | 31 702.00 | | 35 722.00 |
DL TOTAL (I) | -42 788.00 | -25 144.00 | | -42 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 357.00 | 48 147.00 | | 32 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 001.00 | 693 001.00 | | 693 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 161.00 | 157 677.00 | | 171 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 848.00 | 26 283.00 | | 38 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 367.00 | 925 108.00 | | 935 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 579.00 | 899 964.00 | | 892 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 164.00 | 894 295.00 | | 921 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 198.00 | 214 208.00 | 574 407.00 | 360 198.00 |
FD Production vendue biens | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FG Production vendue services | 329 294.00 | | 329 294.00 | 329 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 632.00 | 214 208.00 | 903 840.00 | 689 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 941.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 512.00 | 3 181.00 | | 3 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 977.00 | 5 306.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 5 306.00 | | 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 3 658.00 | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 020.00 | 4 385.00 | | 4 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 8 043.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 276.00 | -2 737.00 | | -3 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 335.00 | 1 205 237.00 | | 908 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 000.00 | 1 070 290.00 | | 930 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 664.00 | 134 948.00 | | -21 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 541.00 | | 8 370.00 | 764 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 746.00 | | | 762 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 8 370.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 679.00 | 36 941.00 | | 457 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 984.00 | 36 941.00 | | 456 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 702.00 | 4 020.00 | | 31 702.00 |
6T Sur comptes clients | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 183.00 | | | 9 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 885.00 | 4 020.00 | | 40 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 161.00 | 171 161.00 | | 171 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 1 800.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 345 487.00 | | | 345 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 14 918.00 | | | 14 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 357.00 | 18 155.00 | 14 202.00 | 32 357.00 |
VI Groupe et associés | 693 001.00 | 693 001.00 | | 693 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 643.00 | | | 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 535.00 | 6 535.00 | | 6 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 715.00 | 388 395.00 | 6 320.00 | 394 715.00 |
VW T.V.A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 367.00 | 921 165.00 | 14 202.00 | 935 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |