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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 135 594.00 | 110 812.00 | 24 782.00 | 135 594.00 |
AP Constructions | 352 760.00 | 200 349.00 | 152 411.00 | 352 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 595.00 | 307 697.00 | 57 898.00 | 365 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 516.00 | 17 885.00 | 631.00 | 18 516.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 875 280.00 | 637 438.00 | 237 841.00 | 875 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
BT Marchandises | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 325.00 | 51 635.00 | 328 690.00 | 380 325.00 |
BZ Autres créances | 124 808.00 | | 124 808.00 | 124 808.00 |
CF Disponibilités | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 948.00 | 51 635.00 | 575 313.00 | 626 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 228.00 | 689 073.00 | 813 154.00 | 1 502 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -174 864.00 | -50 736.00 | | -174 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 124.00 | -124 127.00 | | 29 124.00 |
DK Provisions réglementées | 57 649.00 | 53 263.00 | | 57 649.00 |
DL TOTAL (I) | 12 021.00 | -21 489.00 | | 12 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 145.00 | 7 828.00 | | 8 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 145.00 | 7 828.00 | | 8 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 800.00 | 7 393.00 | | 7 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 487 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 349.00 | 234 607.00 | | 256 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 840.00 | 33 999.00 | | 41 840.00 |
EA Autres dettes | 487 001.00 | | | 487 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 988.00 | 763 000.00 | | 792 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 154.00 | 749 339.00 | | 813 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 636.00 | | 32 636.00 | 32 636.00 |
FD Production vendue biens | 854 330.00 | 21 858.00 | 876 188.00 | 854 330.00 |
FG Production vendue services | 158 975.00 | | 158 975.00 | 158 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 941.00 | 21 858.00 | 1 067 799.00 | 1 045 941.00 |
FM Production stockée | | | -55 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 963.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 963.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | 578.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 472.00 | 705 555.00 | | 1 012 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 983 348.00 | 829 682.00 | | 983 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 124.00 | -124 127.00 | | 29 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 176.00 | | 38 104.00 | 837 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 875 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 361.00 | | 38 104.00 | 834 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 501.00 | 25 937.00 | | 611 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 806.00 | 25 937.00 | | 610 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 263.00 | 4 385.00 | | 53 263.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 828.00 | 317.00 | | 7 828.00 |
6T Sur comptes clients | 50 662.00 | 973.00 | | 50 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 662.00 | 973.00 | | 50 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 754.00 | 5 675.00 | | 111 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 349.00 | 256 349.00 | | 256 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 368 264.00 | 368 264.00 | | 368 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VC Groupe et associés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VI Groupe et associés | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 254.00 | 507 254.00 | | 507 254.00 |
VW T.V.A. | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 988.00 | 792 988.00 | | 792 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |