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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 135 594.00 | 109 959.00 | 25 635.00 | 135 594.00 |
AP Constructions | 328 870.00 | 176 423.00 | 152 447.00 | 328 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 641.00 | 276 795.00 | 27 846.00 | 304 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 716.00 | 20 274.00 | 3 442.00 | 23 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BF Prêts | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 708.00 | 584 146.00 | 216 562.00 | 800 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 775.00 | | 170 775.00 | 170 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 917.00 | 28 544.00 | 229 373.00 | 257 917.00 |
BZ Autres créances | 37 469.00 | | 37 469.00 | 37 469.00 |
CF Disponibilités | 185 741.00 | | 185 741.00 | 185 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 103.00 | 28 544.00 | 623 558.00 | 652 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 811.00 | 612 690.00 | 840 121.00 | 1 452 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | | | 112.00 |
DH Report à nouveau | 2 123.00 | -869.00 | | 2 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 859.00 | 3 103.00 | | -52 859.00 |
DK Provisions réglementées | 48 878.00 | 44 493.00 | | 48 878.00 |
DL TOTAL (I) | 98 253.00 | 146 727.00 | | 98 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 565.00 | 5 105.00 | | 5 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 565.00 | 5 105.00 | | 5 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 012.00 | 127 662.00 | | 212 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 290.00 | 25 038.00 | | 37 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 303.00 | 639 701.00 | | 736 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 121.00 | 791 533.00 | | 840 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 303.00 | 639 701.00 | | 736 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 327.00 | 110 934.00 | 827 261.00 | 716 327.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 234 911.00 | | 234 911.00 | 234 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 237.00 | 110 934.00 | 1 062 171.00 | 951 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 660.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 327.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 845.00 | 1 217.00 | | 1 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 485.00 | 4 385.00 | | 5 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -4 385.00 | | -2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 755.00 | 1 085 180.00 | | 1 077 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 614.00 | 1 082 077.00 | | 1 130 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 859.00 | 3 103.00 | | -52 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 917.00 | | 16 591.00 | 785 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 2 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 800 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 570.00 | | 16 591.00 | 780 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 819.00 | 28 327.00 | | 555 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 124.00 | 28 327.00 | | 555 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 493.00 | 4 385.00 | | 44 493.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 105.00 | 460.00 | | 5 105.00 |
6T Sur comptes clients | 28 544.00 | 10 815.00 | 10 815.00 | 28 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 544.00 | 10 815.00 | 10 815.00 | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 142.00 | 15 660.00 | 10 815.00 | 78 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 275.00 | 10 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 012.00 | 212 012.00 | | 212 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UP Prêts | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 17 604.00 | 17 604.00 | | 17 604.00 |
VC Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 438.00 | 296 318.00 | 2 120.00 | 298 438.00 |
VW T.V.A. | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 303.00 | 736 303.00 | | 736 303.00 |