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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 135 594.00 | 110 386.00 | 25 209.00 | 135 594.00 |
AP Constructions | 487 197.00 | 188 375.00 | 298 822.00 | 487 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 837.00 | 295 395.00 | -110 558.00 | 184 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 516.00 | 16 651.00 | 1 865.00 | 18 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 176.00 | 611 501.00 | 225 675.00 | 837 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 046.00 | | 103 046.00 | 103 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 823.00 | | 83 823.00 | 83 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 272.00 | 50 662.00 | 268 609.00 | 319 272.00 |
BZ Autres créances | 48 641.00 | | 48 641.00 | 48 641.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 327.00 | 50 662.00 | 523 665.00 | 574 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 503.00 | 662 163.00 | 749 339.00 | 1 411 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -50 736.00 | 2 123.00 | | -50 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 127.00 | -52 859.00 | | -124 127.00 |
DK Provisions réglementées | 53 263.00 | 48 878.00 | | 53 263.00 |
DL TOTAL (I) | -21 489.00 | 98 253.00 | | -21 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 828.00 | 5 565.00 | | 7 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 828.00 | 5 565.00 | | 7 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 607.00 | 212 012.00 | | 234 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 999.00 | 37 290.00 | | 33 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 000.00 | 736 303.00 | | 763 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 339.00 | 840 121.00 | | 749 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 763 000.00 | 736 303.00 | | 763 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 487 001.00 | | | 487 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
FD Production vendue biens | 550 905.00 | | 550 905.00 | 550 905.00 |
FG Production vendue services | 140 118.00 | | 140 118.00 | 140 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 208.00 | | 699 208.00 | 699 208.00 |
FM Production stockée | | | 1 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 963.00 | 2 924.00 | | 4 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 963.00 | 2 924.00 | | 4 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 5 485.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578.00 | -2 561.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 555.00 | 1 077 755.00 | | 705 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 682.00 | 1 130 614.00 | | 829 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 127.00 | -52 859.00 | | -124 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 708.00 | | 181 057.00 | 800 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 590.00 | 837 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 858.00 | 834 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 161.00 | | 181 057.00 | 797 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 146.00 | 27 355.00 | | 584 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 451.00 | 27 355.00 | | 583 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 878.00 | 4 385.00 | | 48 878.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565.00 | 2 263.00 | | 5 565.00 |
6T Sur comptes clients | 28 544.00 | 22 118.00 | | 28 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 544.00 | 22 118.00 | | 28 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 987.00 | 28 766.00 | | 82 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 381.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 607.00 | 234 607.00 | | 234 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 307 211.00 | 307 211.00 | | 307 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
VI Groupe et associés | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 032.00 | 370 032.00 | | 370 032.00 |
VW T.V.A. | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 000.00 | 763 000.00 | | 763 000.00 |