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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AN Terrains | 135 594.00 | 109 345.00 | 26 249.00 | 135 594.00 |
AP Constructions | 328 870.00 | 164 304.00 | 164 566.00 | 328 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 641.00 | 262 647.00 | 30 993.00 | 293 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 18 828.00 | 3 638.00 | 22 466.00 |
BF Prêts | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 917.00 | 555 819.00 | 230 098.00 | 785 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 898.00 | | 118 898.00 | 118 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 637.00 | 28 544.00 | 142 092.00 | 170 637.00 |
BZ Autres créances | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
CF Disponibilités | 277 011.00 | | 277 011.00 | 277 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 979.00 | 28 544.00 | 561 435.00 | 589 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 897.00 | 584 364.00 | 791 533.00 | 1 375 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -869.00 | -132 367.00 | | -869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 103.00 | -24 502.00 | | 3 103.00 |
DK Provisions réglementées | 44 493.00 | 40 107.00 | | 44 493.00 |
DL TOTAL (I) | 146 727.00 | -66 761.00 | | 146 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 105.00 | 4 491.00 | | 5 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 105.00 | 4 491.00 | | 5 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 001.00 | 693 001.00 | | 487 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 93 938.00 | | 127 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 038.00 | 37 649.00 | | 25 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 701.00 | 838 822.00 | | 639 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 533.00 | 776 551.00 | | 791 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 701.00 | 838 822.00 | | 639 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 659.00 | 94 379.00 | 749 038.00 | 654 659.00 |
FD Production vendue biens | | 1 130.00 | 1 130.00 | |
FG Production vendue services | 333 698.00 | | 333 698.00 | 333 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 357.00 | 95 508.00 | 1 083 866.00 | 988 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 614.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 217.00 | 3 776.00 | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 815.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 385.00 | 10 200.00 | | 4 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -10 200.00 | | -4 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 963.00 | 1 131 688.00 | | 1 083 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 860.00 | 1 156 190.00 | | 1 080 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 103.00 | -24 502.00 | | 3 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 251.00 | | 19 666.00 | 769 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 785 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 051.00 | | 18 519.00 | 762 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 505.00 | | 1 147.00 | 6 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 170.00 | 46 650.00 | | 509 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 475.00 | 46 650.00 | | 508 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 107.00 | 4 385.00 | | 40 107.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 491.00 | 614.00 | | 4 491.00 |
6T Sur comptes clients | 27 404.00 | 1 140.00 | | 27 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 404.00 | 1 140.00 | | 27 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 003.00 | 6 139.00 | | 72 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 754.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
UP Prêts | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 158 576.00 | 158 576.00 | | 158 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
VC Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VI Groupe et associés | 487 001.00 | 487 001.00 | | 487 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 723.00 | 196 603.00 | 2 120.00 | 198 723.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 700.00 | 639 700.00 | | 639 700.00 |