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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 75 818.00 | 18 137.00 | 57 681.00 | 75 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 283.00 | 706.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 633.00 | 5 560.00 | 5 072.00 | 10 633.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 756.00 | 29 480.00 | 69 276.00 | 98 756.00 |
BN En cours de production de biens | 490 199.00 | | 490 199.00 | 490 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 862.00 | | 47 862.00 | 47 862.00 |
BZ Autres créances | 103 945.00 | | 103 945.00 | 103 945.00 |
CF Disponibilités | 82 343.00 | | 82 343.00 | 82 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 131.00 | | 736 131.00 | 736 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 888.00 | 29 480.00 | 805 407.00 | 834 888.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 620.00 | 4 200.00 | | 4 620.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 920.00 | 28.00 | | 920.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 079.00 | 3 249.00 | | 6 079.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 039.00 | 19 757.00 | | 14 039.00 |
DL TOTAL (I) | 26 079.00 | 27 234.00 | | 26 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 427.00 | 55 151.00 | | 50 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 725.00 | 15 061.00 | | 29 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 737.00 | 508 126.00 | | 627 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 700.00 | 60 960.00 | | 57 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | 5 774.00 | | 10 346.00 |
EA Autres dettes | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 328.00 | 645 074.00 | | 779 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 407.00 | 672 309.00 | | 805 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 868.00 | 594 727.00 | | 733 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 491.00 | | 955 491.00 | 955 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 491.00 | | 955 491.00 | 955 491.00 |
FM Production stockée | | | 111 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 098.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | -1 098.00 | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 21.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 421.00 | 1 312 495.00 | | 1 070 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 381.00 | 1 292 738.00 | | 1 056 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 039.00 | 19 757.00 | | 14 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 757.00 | | 2 000.00 | 96 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 242.00 | | | 91 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 2 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 505.00 | 4 976.00 | | 24 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 289.00 | | 5 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 294.00 | 4 687.00 | | 19 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 701.00 | 57 701.00 | | 57 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 862.00 | | | 47 862.00 |
VB T. V. A. | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 348.00 | 4 887.00 | 21 377.00 | 50 348.00 |
VI Groupe et associés | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 489.00 | 163 489.00 | 2 000.00 | 165 489.00 |
VW T.V.A. | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 592.00 | 106 131.00 | 21 377.00 | 151 592.00 |