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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 150.00 | 3 314.00 | 2 836.00 | 6 150.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 774.00 | 10 533.00 | 6 241.00 | 16 774.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 955.00 | | 1 220 955.00 | 1 220 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
BZ Autres créances | 239 912.00 | | 239 912.00 | 239 912.00 |
CF Disponibilités | 164 128.00 | | 164 128.00 | 164 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 672.00 | | 1 638 672.00 | 1 638 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 446.00 | 10 533.00 | 1 644 913.00 | 1 655 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460.00 | 4 200.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 345.00 | 5 020.00 | | 5 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 404.00 | 7 891.00 | | 8 404.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 840.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 395.00 | 3 741.00 | | 51 395.00 |
DL TOTAL (I) | 71 024.00 | 21 692.00 | | 71 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 370.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 264.00 | 3 559.00 | | 10 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 448 616.00 | 556 909.00 | | 1 448 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 251.00 | 284 867.00 | | 101 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 7 043.00 | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 1 846.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 889.00 | 882 594.00 | | 1 573 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 913.00 | 904 286.00 | | 1 644 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 729.00 | | 382 729.00 | 382 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 729.00 | | 382 729.00 | 382 729.00 |
FM Production stockée | | | 679 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 063 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 083 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 769.00 | | | 56 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 331.00 | | | 73 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 57.00 | | 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 186.00 | 1 164 716.00 | | 1 193 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 791.00 | 1 160 974.00 | | 1 141 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 395.00 | 3 741.00 | | 51 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 111.00 | | 7 524.00 | 104 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 861.00 | 16 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 861.00 | 7 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 206.00 | | 7 524.00 | 93 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 172.00 | 3 453.00 | 38 092.00 | 45 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 672.00 | 3 453.00 | 38 092.00 | 39 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VB T. V. A. | 239 567.00 | 239 567.00 | | 239 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 251.00 | 101 251.00 | | 101 251.00 |
VI Groupe et associés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 979.00 | 256 979.00 | | 256 979.00 |
VW T.V.A. | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 274.00 | 125 274.00 | | 125 274.00 |