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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 75 818.00 | 28 116.00 | 47 702.00 | 75 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 1 288.00 | 431.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 3 653.00 | 6 626.00 | 10 278.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 130.00 | 38 557.00 | 63 574.00 | 102 130.00 |
BN En cours de production de biens | 287 834.00 | | 287 834.00 | 287 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 265.00 | | 50 265.00 | 50 265.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CF Disponibilités | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 217.00 | | 423 217.00 | 423 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 348.00 | 38 557.00 | 486 791.00 | 525 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 5 460.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 907.00 | 3 535.00 | | 4 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113.00 | 1 372.00 | | 113.00 |
DL TOTAL (I) | 18 371.00 | 18 678.00 | | 18 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 206.00 | 40 461.00 | | 35 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 647.00 | 32 392.00 | | 7 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 702.00 | 179 224.00 | | 301 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 728.00 | 84 923.00 | | 111 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 348.00 | 9 167.00 | | 6 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 420.00 | 346 167.00 | | 468 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 791.00 | 364 845.00 | | 486 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 946 688.00 | | 946 688.00 | 946 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 688.00 | | 946 688.00 | 946 688.00 |
FM Production stockée | | | 111 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 407.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 407.00 | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 242.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 519.00 | 1 006 413.00 | | 1 058 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 406.00 | 1 005 041.00 | | 1 058 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113.00 | 1 372.00 | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 590.00 | | 7 036.00 | 97 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 075.00 | | 4 036.00 | 90 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | 3 000.00 | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 668.00 | 4 385.00 | 2 496.00 | 36 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 168.00 | 4 385.00 | 2 496.00 | 31 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 728.00 | 111 728.00 | | 111 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
VB T. V. A. | 58 271.00 | 58 271.00 | | 58 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 151.00 | 5 436.00 | 23 776.00 | 35 151.00 |
VI Groupe et associés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 478.00 | 121 478.00 | | 121 478.00 |
VW T.V.A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 718.00 | 137 003.00 | 23 776.00 | 166 718.00 |