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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 75 818.00 | 24 789.00 | 51 028.00 | 75 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 907.00 | 810.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 5 470.00 | 3 267.00 | 8 738.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 590.00 | 36 668.00 | 60 922.00 | 97 590.00 |
BN En cours de production de biens | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 248.00 | | 65 248.00 | 65 248.00 |
BZ Autres créances | 41 819.00 | | 41 819.00 | 41 819.00 |
CF Disponibilités | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 219.00 | | 5 219.00 | 5 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 922.00 | | 303 922.00 | 303 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 513.00 | 36 668.00 | 364 845.00 | 401 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 460.00 | 5 040.00 | | 5 460.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 535.00 | 2 878.00 | | 3 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 840.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 372.00 | 657.00 | | 1 372.00 |
DL TOTAL (I) | 18 678.00 | 17 306.00 | | 18 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 460.00 | 45 532.00 | | 40 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 391.00 | 35 155.00 | | 32 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 223.00 | 290 574.00 | | 179 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 922.00 | 77 474.00 | | 84 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 167.00 | 8 310.00 | | 9 167.00 |
EA Autres dettes | | 7 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 166.00 | 464 866.00 | | 346 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 845.00 | 482 173.00 | | 364 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 016.00 | 424 470.00 | | 311 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 382.00 | | 1 045 382.00 | 1 045 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 382.00 | | 1 045 382.00 | 1 045 382.00 |
FM Production stockée | | | -40 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 278.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | -350.00 | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 116.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 412.00 | 605 158.00 | | 1 006 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 040.00 | 604 501.00 | | 1 005 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 372.00 | 657.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 590.00 | | | 97 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 075.00 | | | 90 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 390.00 | 4 278.00 | | 32 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 890.00 | 4 278.00 | | 26 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 248.00 | 65 248.00 | | 65 248.00 |
VB T. V. A. | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 397.00 | 5 246.00 | 22 948.00 | 40 397.00 |
VI Groupe et associés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 288.00 | 114 288.00 | | 114 288.00 |
VW T.V.A. | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 943.00 | 131 792.00 | 22 948.00 | 166 943.00 |