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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
AN Terrains | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
AP Constructions | 75 818.00 | 21 463.00 | 54 355.00 | 75 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718.00 | 527.00 | 1 190.00 | 1 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 738.00 | 4 898.00 | 3 839.00 | 8 738.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 590.00 | 32 389.00 | 65 200.00 | 97 590.00 |
BN En cours de production de biens | 216 482.00 | | 216 482.00 | 216 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BZ Autres créances | 57 287.00 | | 57 287.00 | 57 287.00 |
CF Disponibilités | 121 749.00 | | 121 749.00 | 121 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 972.00 | | 416 972.00 | 416 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 562.00 | 32 389.00 | 482 173.00 | 514 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 040.00 | 4 620.00 | | 5 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 878.00 | 920.00 | | 2 878.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 891.00 | 6 079.00 | | 7 891.00 |
DG Autres réserves | 840.00 | 420.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657.00 | 14 039.00 | | 657.00 |
DL TOTAL (I) | 17 306.00 | 26 079.00 | | 17 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 532.00 | 50 427.00 | | 45 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 155.00 | 29 725.00 | | 35 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290 574.00 | 627 737.00 | | 290 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 474.00 | 57 700.00 | | 77 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 310.00 | 10 346.00 | | 8 310.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | 3 391.00 | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 866.00 | 779 328.00 | | 464 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 173.00 | 805 407.00 | | 482 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 470.00 | 733 868.00 | | 424 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878 385.00 | | 878 385.00 | 878 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 385.00 | | 878 385.00 | 878 385.00 |
FM Production stockée | | | -273 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 452.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 73.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | 73.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 346.00 | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 158.00 | 1 070 421.00 | | 605 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 501.00 | 1 056 381.00 | | 604 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657.00 | 14 039.00 | | 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 757.00 | | 728.00 | 98 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 895.00 | 97 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 895.00 | 90 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 242.00 | | 728.00 | 91 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 481.00 | 4 453.00 | 1 544.00 | 29 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 4 453.00 | 1 544.00 | 23 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 475.00 | 77 475.00 | | 77 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 460.00 | 5 064.00 | 22 149.00 | 45 460.00 |
VI Groupe et associés | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 740.00 | 80 740.00 | | 80 740.00 |
VW T.V.A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 292.00 | 133 896.00 | 22 149.00 | 174 292.00 |