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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 352.00 | 47 755.00 | 158 597.00 | 206 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 308.00 | 48 293.00 | 1 963 015.00 | 2 011 308.00 |
BT Marchandises | 303 352.00 | | 303 352.00 | 303 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
BZ Autres créances | 45 290.00 | | 45 290.00 | 45 290.00 |
CF Disponibilités | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 478.00 | | 387 478.00 | 387 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 787.00 | 48 293.00 | 2 350 494.00 | 2 398 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DH Report à nouveau | -332 960.00 | -147 119.00 | | -332 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 850.00 | -185 841.00 | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | -160 540.00 | -166 391.00 | | -160 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 826 073.00 | 1 874 192.00 | | 1 826 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 913.00 | 342 821.00 | | 383 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 013.00 | 399 423.00 | | 215 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 763.00 | 71 454.00 | | 85 763.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 034.00 | 2 688 163.00 | | 2 511 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 494.00 | 2 521 772.00 | | 2 350 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 599.00 | 970 011.00 | | 916 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 578.00 | | | 55 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 355.00 | | 1 218.00 | 2 010 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 4 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 2 011 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 538.00 | | | 1 800 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 352.00 | | | 206 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 465.00 | | 1 218.00 | 3 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 30 258.00 | | 18 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 241.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 738.00 | 30 017.00 | | 17 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 013.00 | 215 013.00 | | 215 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 377.00 | 66 377.00 | | 66 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 768 152.00 | 173 717.00 | 678 690.00 | 1 768 152.00 |
VI Groupe et associés | 383 913.00 | 383 913.00 | | 383 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 871.00 | 77 171.00 | 2 700.00 | 79 871.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 034.00 | 916 599.00 | 678 690.00 | 2 511 034.00 |