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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AH Fonds commercial | 1 800 000.00 | 250 000.00 | 1 550 000.00 | 1 800 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 499.00 | 360.00 | 2 139.00 | 2 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 591.00 | 194 563.00 | 17 028.00 | 211 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 047.00 | 445 461.00 | 1 575 586.00 | 2 021 047.00 |
BT Marchandises | 267 974.00 | | 267 974.00 | 267 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 964.00 | | 19 964.00 | 19 964.00 |
BZ Autres créances | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
CF Disponibilités | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 671.00 | | 336 671.00 | 336 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 718.00 | 445 461.00 | 1 912 257.00 | 2 357 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 569.00 | 65 569.00 | | 65 569.00 |
DH Report à nouveau | -275 658.00 | -324 181.00 | | -275 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 172.00 | 48 523.00 | | 97 172.00 |
DL TOTAL (I) | -11 917.00 | -109 089.00 | | -11 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 118.00 | 1 433 473.00 | | 1 342 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 308.00 | 299 708.00 | | 293 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 142.00 | 200 796.00 | | 185 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 606.00 | 49 360.00 | | 55 606.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 58 800.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 174.00 | 2 042 137.00 | | 1 924 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 257.00 | 1 933 048.00 | | 1 912 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 997.00 | 751 366.00 | | 683 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 700.00 | | 6 346.00 | 2 014 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 021 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800 538.00 | | | 1 800 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 944.00 | | 6 146.00 | 207 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 218.00 | | 200.00 | 6 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 291.00 | 30 170.00 | | 165 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | 30 170.00 | | 164 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 142.00 | 185 142.00 | | 185 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VB T. V. A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 823.00 | 101 649.00 | 399 628.00 | 1 341 823.00 |
VI Groupe et associés | 293 308.00 | 293 308.00 | | 293 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 054.00 | | | 51 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 287.00 | | | 92 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 901.00 | 57 201.00 | 2 700.00 | 59 901.00 |
VW T.V.A. | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 171.00 | 683 997.00 | 399 628.00 | 1 924 171.00 |