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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 615.00 | 3 993.00 | 20 622.00 | 24 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 408.00 | 21 943.00 | 16 465.00 | 38 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BF Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 637.00 | 37 883.00 | 84 753.00 | 122 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 534.00 | 84 655.00 | 1 077 879.00 | 1 162 534.00 |
BZ Autres créances | 646 023.00 | | 646 023.00 | 646 023.00 |
CF Disponibilités | 389 231.00 | | 389 231.00 | 389 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 213 109.00 | 84 655.00 | 2 128 454.00 | 2 213 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 746.00 | 122 538.00 | 2 213 207.00 | 2 335 746.00 |
CU Autres participations | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 283.00 | 1 887.00 | | 2 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 549.00 | 237 395.00 | | 314 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 415.00 | 983 866.00 | | 1 118 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 673.00 | 10 000.00 | | 17 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 673.00 | 10 000.00 | | 17 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 401.00 | 61 046.00 | | 47 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 62 583.00 | | 79 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934 192.00 | 1 201 151.00 | | 934 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 120.00 | 1 324 781.00 | | 1 077 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 207.00 | 2 318 646.00 | | 2 213 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 661.00 | | 3 276.00 | 119 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 47 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 122 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | | | 63 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 690.00 | | 3 276.00 | 44 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 843.00 | 9 041.00 | | 28 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 989.00 | 1 958.00 | | 9 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 853.00 | 7 083.00 | | 18 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 7 673.00 | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 295.00 | 4 360.00 | | 80 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 295.00 | 4 360.00 | | 80 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 295.00 | 12 033.00 | | 90 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 360.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 662.00 | 281 662.00 | | 281 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 651.00 | 244 651.00 | | 244 651.00 |
UP Prêts | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 259.00 | | | 1 061 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 720.00 | | | 64 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 275.00 | | | 101 275.00 |
VB T. V. A. | 62 927.00 | | | 62 927.00 |
VC Groupe et associés | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 401.00 | 13 907.00 | 33 494.00 | 47 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 202.00 | | | 173 202.00 |
VP Divers | 48 299.00 | | | 48 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 079.00 | 145 079.00 | | 145 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 675.00 | 1 722 603.00 | 121 073.00 | 1 843 675.00 |
VW T.V.A. | 262 800.00 | 262 800.00 | | 262 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 167.00 | 1 027 673.00 | 33 494.00 | 1 061 167.00 |