| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 615.00 | 6 454.00 | 18 161.00 | 24 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 627.00 | 25 541.00 | 15 087.00 | 40 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
BF Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 856.00 | 43 943.00 | 80 914.00 | 124 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 938.00 | 6 945.00 | 1 664 993.00 | 1 671 938.00 |
BZ Autres créances | 837 740.00 | | 837 740.00 | 837 740.00 |
CF Disponibilités | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 089.00 | 6 945.00 | 2 592 145.00 | 2 599 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 723 946.00 | 50 887.00 | 2 673 058.00 | 2 723 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
CU Autres participations | 21 898.00 | | 21 898.00 | 21 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 82 000.00 | 57 000.00 | | 82 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 832.00 | 2 283.00 | | 6 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 733.00 | 314 549.00 | | 376 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 147.00 | 1 118 415.00 | | 1 210 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 17 673.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 17 673.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 494.00 | 47 401.00 | | 33 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 270.00 | 15 953.00 | | 17 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 79 574.00 | | 115 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 944.00 | 934 192.00 | | 1 269 944.00 |
EA Autres dettes | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 911.00 | 1 077 120.00 | | 1 452 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 058.00 | 2 213 207.00 | | 2 673 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 320.00 | 1 027 673.00 | | 1 416 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 087 581.00 | 90 767.00 | 6 178 348.00 | 6 087 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 581.00 | 90 767.00 | 6 178 348.00 | 6 087 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 505 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 363 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 642.00 | 78 137.00 | | 13 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 498.00 | 61.00 | | 17 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 813.00 | 78 199.00 | | 38 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 472.00 | 1.00 | | 5 472.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 673.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 472.00 | 7 674.00 | | 5 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 340.00 | 70 525.00 | | 33 340.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 736.00 | 27 111.00 | | 35 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 324.00 | 53 316.00 | | 78 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 750.00 | 6 471 968.00 | | 6 548 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 018.00 | 6 157 419.00 | | 6 172 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 733.00 | 314 549.00 | | 376 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 637.00 | | 2 220.00 | 122 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 023.00 | | 2 220.00 | 63 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 666.00 | | | 47 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 883.00 | 6 059.00 | | 37 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 936.00 | 6 059.00 | | 25 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 673.00 | | 7 673.00 | 17 673.00 |
6T Sur comptes clients | 84 655.00 | | 77 710.00 | 84 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 655.00 | | 77 710.00 | 84 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 328.00 | | 85 383.00 | 102 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 750.00 | 380 750.00 | | 380 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 977.00 | 266 977.00 | | 266 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UP Prêts | 17 163.00 | | | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 663 604.00 | | | 1 663 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 007.00 | | | 91 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
VC Groupe et associés | 494 383.00 | | | 494 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 494.00 | 14 173.00 | 19 321.00 | 33 494.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 913 907.00 | | | 913 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 598.00 | | | 204 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 256.00 | 134 256.00 | | 134 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 538 187.00 | 2 510 056.00 | 28 131.00 | 2 538 187.00 |
VW T.V.A. | 387 962.00 | 387 962.00 | | 387 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 641.00 | 1 416 320.00 | 19 321.00 | 1 435 641.00 |