| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 131.00 | 16 305.00 | 8 826.00 | 25 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 580.00 | 42 206.00 | 10 374.00 | 52 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BF Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 159.00 | 70 458.00 | 53 701.00 | 124 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 109.00 | 4 360.00 | 1 379 749.00 | 1 384 109.00 |
BZ Autres créances | 948 561.00 | | 948 561.00 | 948 561.00 |
CF Disponibilités | 308 785.00 | | 308 785.00 | 308 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 360.00 | 4 360.00 | 2 648 000.00 | 2 652 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 520.00 | 74 818.00 | 2 701 701.00 | 2 776 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
CU Autres participations | 11 184.00 | | 11 184.00 | 11 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 520 082.00 | 569 000.00 | | 520 082.00 |
DH Report à nouveau | | 777.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 507.00 | 100 305.00 | | 161 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 172.00 | 1 414 665.00 | | 1 426 172.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 549.00 | 9 914.00 | | 6 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | 63 806.00 | | 89 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 401.00 | 789 082.00 | | 1 172 401.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 529.00 | 862 803.00 | | 1 275 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 701.00 | 2 287 468.00 | | 2 701 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 856 473.00 | | 4 856 473.00 | 4 856 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 856 473.00 | | 4 856 473.00 | 4 856 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 896 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 717 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 23 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 643 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 327.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 327.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 10 327.00 | | 10 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 940.00 | | | 43 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 266.00 | 5 653.00 | | 67 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 076.00 | 3 755 683.00 | | 4 916 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 754 569.00 | 3 655 378.00 | | 4 754 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 507.00 | 100 305.00 | | 161 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 355.00 | | 516.00 | 126 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 712.00 | 34 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 712.00 | 124 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 195.00 | | 516.00 | 77 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 623.00 | 5 836.00 | | 64 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 675.00 | 5 836.00 | | 52 675.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | | 10 000.00 | 14 360.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 605.00 | 89 605.00 | | 89 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 091.00 | 298 091.00 | | 298 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 415.00 | 173 415.00 | | 173 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 131.00 | 60 131.00 | | 60 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UP Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 877.00 | 1 378 877.00 | | 1 378 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 22 130.00 | 22 130.00 | | 22 130.00 |
VC Groupe et associés | 915 758.00 | 915 758.00 | | 915 758.00 |
VI Groupe et associés | 261 201.00 | 261 201.00 | | 261 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 940.00 | 2 337 991.00 | 23 949.00 | 2 361 940.00 |
VW T.V.A. | 308 175.00 | 308 175.00 | | 308 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 980.00 | 1 268 980.00 | | 1 268 980.00 |