| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 615.00 | 13 839.00 | 10 776.00 | 24 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 580.00 | 38 836.00 | 13 743.00 | 52 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BF Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 355.00 | 64 623.00 | 61 733.00 | 126 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 186.00 | 4 360.00 | 943 826.00 | 948 186.00 |
BZ Autres créances | 1 072 712.00 | | 1 072 712.00 | 1 072 712.00 |
CF Disponibilités | 194 797.00 | | 194 797.00 | 194 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 095.00 | 4 360.00 | 2 225 735.00 | 2 230 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 451.00 | 68 983.00 | 2 287 468.00 | 2 356 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
CU Autres participations | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 569 000.00 | 505 000.00 | | 569 000.00 |
DH Report à nouveau | 777.00 | 367.00 | | 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 305.00 | 214 410.00 | | 100 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 414 665.00 | 1 464 360.00 | | 1 414 665.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 876.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 914.00 | 22 306.00 | | 9 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | 41 976.00 | | 63 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789 082.00 | 882 034.00 | | 789 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 803.00 | 951 193.00 | | 862 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 468.00 | 2 425 553.00 | | 2 287 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 888.00 | 928 886.00 | | 852 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 666 737.00 | 38 848.00 | 3 705 585.00 | 3 666 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 737.00 | 38 848.00 | 3 705 585.00 | 3 666 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 052 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 547.00 | |
GE Autres charges | | | 2 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 649 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 595.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 327.00 | 2 595.00 | | 10 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 552.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 327.00 | 2 043.00 | | 10 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 231.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 87 631.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 755 683.00 | 5 921 826.00 | | 3 755 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 655 378.00 | 5 707 417.00 | | 3 655 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 305.00 | 214 410.00 | | 100 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 355.00 | | | 126 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 213.00 | | | 37 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 075.00 | 6 547.00 | | 58 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 128.00 | 6 547.00 | | 46 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | 2 585.00 | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | 2 585.00 | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | | 2 585.00 | 16 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 806.00 | 63 806.00 | | 63 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 813.00 | 137 813.00 | | 137 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 188.00 | 106 188.00 | | 106 188.00 |
UP Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 942 954.00 | 942 954.00 | | 942 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
VB T. V. A. | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VC Groupe et associés | 929 596.00 | 929 596.00 | | 929 596.00 |
VI Groupe et associés | 276 000.00 | 276 000.00 | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 611.00 | 83 611.00 | | 83 611.00 |
VP Divers | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 090.00 | 44 090.00 | | 44 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 054 271.00 | 2 029 242.00 | 25 029.00 | 2 054 271.00 |
VW T.V.A. | 224 991.00 | 224 991.00 | | 224 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 888.00 | 852 888.00 | | 852 888.00 |