| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 615.00 | 11 377.00 | 13 238.00 | 24 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 580.00 | 34 751.00 | 17 829.00 | 52 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BF Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 355.00 | 58 075.00 | 68 280.00 | 126 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 445.00 | 6 945.00 | 1 086 500.00 | 1 093 445.00 |
BZ Autres créances | 839 615.00 | | 839 615.00 | 839 615.00 |
CF Disponibilités | 420 350.00 | | 420 350.00 | 420 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 217.00 | 6 945.00 | 2 357 273.00 | 2 364 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 573.00 | 65 020.00 | 2 425 553.00 | 2 490 573.00 |
CU Autres participations | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 583.00 | 24 583.00 | | 24 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 505 000.00 | 345 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | 367.00 | 564.00 | | 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 410.00 | 359 803.00 | | 214 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 360.00 | 1 449 950.00 | | 1 464 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 876.00 | 172 150.00 | | 4 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 306.00 | 22 371.00 | | 22 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 976.00 | 48 255.00 | | 41 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 882 034.00 | 939 638.00 | | 882 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 193.00 | 1 182 414.00 | | 951 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 553.00 | 2 642 364.00 | | 2 425 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 886.00 | 1 155 167.00 | | 928 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 877 543.00 | 6 589.00 | 5 884 132.00 | 5 877 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 877 543.00 | 6 589.00 | 5 884 132.00 | 5 877 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 912.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 911 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 114 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 8 502.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 8 502.00 | | 2 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 159.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | 447.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 1 606.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 043.00 | 6 896.00 | | 2 043.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 231.00 | 31 155.00 | | 61 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 631.00 | 58 070.00 | | 87 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 921 826.00 | 6 660 755.00 | | 5 921 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 707 417.00 | 6 300 952.00 | | 5 707 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 410.00 | 359 803.00 | | 214 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 750.00 | | 936.00 | 126 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336.00 | 37 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 331.00 | 126 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 77 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 190.00 | | | 78 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 613.00 | | 936.00 | 36 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 149.00 | 8 921.00 | 995.00 | 50 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 202.00 | 8 921.00 | 995.00 | 38 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 976.00 | 41 976.00 | | 41 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 339.00 | 233 339.00 | | 233 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 071.00 | 140 071.00 | | 140 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 559.00 | 29 559.00 | | 29 559.00 |
UP Prêts | 17 163.00 | | 17 163.00 | 17 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 111.00 | 1 085 111.00 | | 1 085 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
VB T. V. A. | 14 397.00 | 14 397.00 | | 14 397.00 |
VC Groupe et associés | 809 695.00 | 809 695.00 | | 809 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VI Groupe et associés | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VP Divers | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 223.00 | 67 223.00 | | 67 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 012.00 | 1 934 881.00 | 28 131.00 | 1 963 012.00 |
VW T.V.A. | 276 842.00 | 276 842.00 | | 276 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 886.00 | 928 886.00 | | 928 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | 108.00 | | 112.00 |