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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 457 457.00 | 3 440 106.00 | 5 017 351.00 | 8 457 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 801.00 | 3 457 451.00 | 5 017 351.00 | 8 474 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BZ Autres créances | 89 074.00 | | 89 074.00 | 89 074.00 |
CF Disponibilités | 975 033.00 | | 975 033.00 | 975 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 934.00 | | 12 934.00 | 12 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 980.00 | | 1 178 980.00 | 1 178 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 781.00 | 3 457 451.00 | 6 196 330.00 | 9 653 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 569.00 | -1 195 250.00 | | -1 210 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 386.00 | -15 319.00 | | -38 386.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 955.00 | -1 173 569.00 | | -1 211 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 138 696.00 | 5 514 752.00 | | 5 138 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 567.00 | 1 651 221.00 | | 1 690 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 031.00 | 570 884.00 | | 577 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 991.00 | 1 383.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 285.00 | 7 738 240.00 | | 7 408 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 196 330.00 | 6 564 671.00 | | 6 196 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 879 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 829.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 148.00 | 924 744.00 | | 879 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 534.00 | 940 062.00 | | 917 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 386.00 | -15 319.00 | | -38 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 801.00 | | | 8 474 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 474 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 474 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 801.00 | | | 8 474 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 622.00 | 422 829.00 | | 3 034 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 034 622.00 | 422 829.00 | | 3 034 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 690 567.00 | 11 148.00 | | 1 690 567.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 031.00 | 577 031.00 | | 577 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 138 593.00 | 418 543.00 | 1 809 225.00 | 5 138 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 372 555.00 | | | 372 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 285.00 | 948 816.00 | 1 809 225.00 | 7 408 285.00 |