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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459 743.00 | 4 705 218.00 | 3 754 525.00 | 8 459 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 090.00 | 4 720 276.00 | 4 097 814.00 | 8 818 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 261.00 | | 48 261.00 | 48 261.00 |
BZ Autres créances | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
CF Disponibilités | 884 643.00 | | 884 643.00 | 884 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 292.00 | | 1 041 292.00 | 1 041 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 859 382.00 | 4 720 276.00 | 5 139 106.00 | 9 859 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 278 491.00 | -1 257 387.00 | | -1 278 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 929.00 | -21 104.00 | | 78 929.00 |
DK Provisions réglementées | 428 491.00 | 214 245.00 | | 428 491.00 |
DL TOTAL (I) | -734 071.00 | -1 027 246.00 | | -734 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 427 806.00 | 3 886 788.00 | | 3 427 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 866 549.00 | 1 845 252.00 | | 1 866 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 774.00 | 52 329.00 | | 65 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404.00 | 12 228.00 | | 2 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 873 177.00 | 6 307 242.00 | | 5 873 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 139 106.00 | 5 279 997.00 | | 5 139 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878 093.00 | | 878 093.00 | 878 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 093.00 | | 878 093.00 | 878 093.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 245.00 | 289 270.00 | | 214 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 245.00 | -289 270.00 | | -214 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 094.00 | 883 793.00 | | 878 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 165.00 | 904 897.00 | | 799 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 929.00 | -21 104.00 | | 78 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 818 090.00 | | | 8 818 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 818 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 474 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 801.00 | | | 8 474 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 289.00 | | | 343 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511 692.00 | 208 584.00 | | 4 511 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 511 692.00 | 208 584.00 | | 4 511 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 245.00 | 214 245.00 | | 214 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 774.00 | 65 774.00 | | 65 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 261.00 | 48 261.00 | | 48 261.00 |
VB T. V. A. | 83 483.00 | 83 483.00 | | 83 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 427 251.00 | 516 426.00 | 2 269 372.00 | 3 427 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 826 549.00 | 5 075.00 | | 1 826 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 937.00 | 156 648.00 | 343 289.00 | 499 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 873 177.00 | 1 100 878.00 | 2 269 372.00 | 5 873 177.00 |