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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459 743.00 | 3 865 222.00 | 4 594 521.00 | 8 459 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 474 801.00 | 3 880 280.00 | 4 594 521.00 | 8 474 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 496.00 | | 56 496.00 | 56 496.00 |
BZ Autres créances | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CF Disponibilités | 1 044 687.00 | | 1 044 687.00 | 1 044 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 531.00 | | 1 276 531.00 | 1 276 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 751 333.00 | 3 880 280.00 | 5 871 053.00 | 9 751 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 248 955.00 | -1 210 569.00 | | -1 248 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 915.00 | -38 386.00 | | -7 915.00 |
DL TOTAL (I) | -1 219 870.00 | -1 211 955.00 | | -1 219 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 742 221.00 | 5 138 696.00 | | 4 742 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763 877.00 | 1 690 567.00 | | 1 763 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 577 031.00 | | 72 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 1 991.00 | | 1 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | | | 510 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 090 923.00 | 7 408 285.00 | | 7 090 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 053.00 | 6 196 330.00 | | 5 871 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 498.00 | | 871 498.00 | 871 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 498.00 | | 871 498.00 | 871 498.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 829.00 | |
GE Autres charges | | | -6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485.00 | | | -1 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 499.00 | 879 148.00 | | 871 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 414.00 | 917 534.00 | | 879 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 915.00 | -38 386.00 | | -7 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 801.00 | | | 8 474 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 470 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 470 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 801.00 | | | 8 474 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 457 451.00 | 422 829.00 | | 3 457 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 457 451.00 | 422 829.00 | | 3 457 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 763 877.00 | 9 518.00 | | 1 763 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 664.00 | 510 664.00 | | 510 664.00 |
UX Autres créances clients | 56 496.00 | | | 56 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 742 221.00 | 436 801.00 | 1 394 595.00 | 4 742 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 475.00 | | | 396 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 090 581.00 | 1 030 802.00 | 1 920 150.00 | 7 090 581.00 |