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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459 743.00 | 8 221 410.00 | 238 333.00 | 8 459 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 818 090.00 | 8 236 468.00 | 2 581 622.00 | 10 818 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BZ Autres créances | 469 343.00 | | 469 343.00 | 469 343.00 |
CF Disponibilités | 487 810.00 | | 487 810.00 | 487 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 065.00 | | 982 065.00 | 982 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 800 155.00 | 8 236 468.00 | 3 563 687.00 | 11 800 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 562.00 | -1 278 491.00 | | -1 199 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 354.00 | 78 929.00 | | -616 354.00 |
DK Provisions réglementées | | 428 491.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 778 915.00 | -734 071.00 | | -1 778 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 926 366.00 | 3 427 806.00 | | 2 926 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 263.00 | 1 866 549.00 | | 1 888 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 65 774.00 | | 15 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 553.00 | 2 404.00 | | 1 553.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 342 602.00 | 5 873 177.00 | | 5 342 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 563 687.00 | 5 139 106.00 | | 3 563 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 822 639.00 | | 822 639.00 | 822 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 639.00 | | 822 639.00 | 822 639.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 641 149.00 | | | 2 641 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 641 149.00 | | | 2 641 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 471 043.00 | 214 245.00 | | 3 471 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 471 043.00 | 214 245.00 | | 3 471 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -829 894.00 | -214 245.00 | | -829 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 855.00 | 878 094.00 | | 3 463 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 080 209.00 | 799 165.00 | | 4 080 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -616 354.00 | 78 929.00 | | -616 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 801.00 | | 2 000 000.00 | 8 474 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 474 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 474 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 801.00 | | 2 000 000.00 | 8 474 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 720 276.00 | 3 516 192.00 | | 4 720 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 720 276.00 | 3 516 192.00 | | 4 720 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
UX Autres créances clients | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
VB T. V. A. | 468 673.00 | 468 673.00 | | 468 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 926 366.00 | 541 096.00 | 2 385 270.00 | 2 926 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 848 263.00 | 5 157.00 | 1 843 106.00 | 1 848 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 544.00 | 494 255.00 | 343 289.00 | 837 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 342 602.00 | 1 074 226.00 | 4 228 376.00 | 5 342 602.00 |