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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 459 743.00 | 4 496 634.00 | 3 963 109.00 | 8 459 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 818 090.00 | 4 511 692.00 | 4 306 398.00 | 8 818 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 632.00 | | 23 632.00 | 23 632.00 |
BZ Autres créances | 87 863.00 | | 87 863.00 | 87 863.00 |
CF Disponibilités | 857 312.00 | | 857 312.00 | 857 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 599.00 | | 973 599.00 | 973 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 689.00 | 4 511 692.00 | 5 279 997.00 | 9 791 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257 387.00 | -1 256 870.00 | | -1 257 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 104.00 | -517.00 | | -21 104.00 |
DK Provisions réglementées | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
DL TOTAL (I) | -1 027 246.00 | -1 220 387.00 | | -1 027 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 788.00 | 4 324 583.00 | | 3 886 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 845 252.00 | 1 806 832.00 | | 1 845 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | 54 835.00 | | 52 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 228.00 | 2 573.00 | | 12 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 307 242.00 | 6 699 467.00 | | 6 307 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 997.00 | 5 479 081.00 | | 5 279 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 790.00 | | 883 790.00 | 883 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 790.00 | | 883 790.00 | 883 790.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 024.00 | 258.00 | | 75 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 270.00 | 258.00 | | 289 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 270.00 | 90.00 | | -289 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 793.00 | 843 521.00 | | 883 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 897.00 | 844 037.00 | | 904 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 104.00 | -517.00 | | -21 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 474 801.00 | | 343 289.00 | 8 474 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 818 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 474 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 801.00 | | | 8 474 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 343 289.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 303 109.00 | 208 583.00 | | 4 303 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 303 109.00 | 208 583.00 | | 4 303 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 214 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845 252.00 | 2 929.00 | | 1 845 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 510 644.00 | 510 644.00 | | 510 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 289.00 | | 343 289.00 | 343 289.00 |
UX Autres créances clients | 23 632.00 | 23 632.00 | | 23 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 699.00 | 476 329.00 | 2 159 595.00 | 3 886 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 392 834.00 | | | 392 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 050.00 | | | 436 050.00 |
VP Divers | 79 678.00 | 79 678.00 | | 79 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 576.00 | 116 287.00 | 343 289.00 | 459 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 307 241.00 | 1 054 548.00 | 2 768 918.00 | 6 307 241.00 |