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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 422.00 | 5 670.00 | 1 752.00 | 7 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 328.00 | 49 338.00 | 23 990.00 | 73 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 923.00 | 40 682.00 | 13 241.00 | 53 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 948.00 | 95 689.00 | 41 258.00 | 136 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 882.00 | | 34 882.00 | 34 882.00 |
BN En cours de production de biens | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 964.00 | 72 692.00 | 243 271.00 | 315 964.00 |
BZ Autres créances | 39 912.00 | | 39 912.00 | 39 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 63 796.00 | | 63 796.00 | 63 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 246.00 | 72 692.00 | 465 554.00 | 538 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 194.00 | 168 382.00 | 506 813.00 | 675 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 7 832.00 | 3 982.00 | | 7 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 623.00 | 33 049.00 | | 47 623.00 |
DL TOTAL (I) | 220 455.00 | 187 832.00 | | 220 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 7 563.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | 6 337.00 | | 12 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 598.00 | 80 692.00 | | 108 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 887.00 | 98 455.00 | | 134 887.00 |
EA Autres dettes | 26 526.00 | 14 998.00 | | 26 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 358.00 | 208 045.00 | | 286 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 813.00 | 395 877.00 | | 506 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 358.00 | 205 789.00 | | 286 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 596.00 | | 19 057.00 | 139 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 706.00 | 136 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 7 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 906.00 | 127 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | 2 612.00 | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 711.00 | | 16 445.00 | 127 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 260.00 | 11 135.00 | 21 706.00 | 106 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 860.00 | 4 800.00 | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 650.00 | 10 275.00 | 16 906.00 | 96 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 451.00 | 71 242.00 | | 1 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 451.00 | 71 242.00 | | 1 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 451.00 | 71 242.00 | | 1 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 242.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 598.00 | 108 598.00 | | 108 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 236 058.00 | | | 236 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 614.00 | | | 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 906.00 | | | 79 906.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VI Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 455.00 | 356 195.00 | 2 260.00 | 358 455.00 |
VW T.V.A. | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 058.00 | 285 058.00 | | 285 058.00 |