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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 386.00 | 110 183.00 | 103 203.00 | 213 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 356.00 | 62 565.00 | 37 791.00 | 100 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 062.00 | 178 664.00 | 147 399.00 | 326 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
BN En cours de production de biens | 182 134.00 | | 182 134.00 | 182 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 268.00 | | 153 268.00 | 153 268.00 |
BZ Autres créances | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CF Disponibilités | 309 325.00 | | 309 325.00 | 309 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 311.00 | | 742 311.00 | 742 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 373.00 | 178 664.00 | 889 710.00 | 1 068 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 220 874.00 | 136 255.00 | | 220 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 184.00 | 99 619.00 | | 41 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
DL TOTAL (I) | 442 949.00 | 400 874.00 | | 442 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 989.00 | 43 718.00 | | 130 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 258.00 | 23 816.00 | | 21 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 949.00 | 130 175.00 | | 143 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 101.00 | 101 123.00 | | 104 101.00 |
EA Autres dettes | 6 926.00 | 30 871.00 | | 6 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 761.00 | 329 702.00 | | 446 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 710.00 | 730 576.00 | | 889 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 537.00 | 298 934.00 | | 389 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 606.00 | | 81 456.00 | 244 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 304.00 | | 81 438.00 | 232 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 387.00 | | 18.00 | 6 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 615.00 | 31 049.00 | | 147 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 700.00 | 31 049.00 | | 141 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 3 243.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 3 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 243.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 926.00 | 6 926.00 | | 6 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 153 268.00 | 153 268.00 | | 153 268.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 483.00 | 106 483.00 | | 106 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 507.00 | 6 821.00 | 17 686.00 | 24 507.00 |
VI Groupe et associés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 206.00 | 24 206.00 | | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 790.00 | 199 418.00 | 6 372.00 | 205 790.00 |
VW T.V.A. | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 223.00 | 389 537.00 | 17 686.00 | 407 223.00 |