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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 275.00 | 8 448.00 | 1 827.00 | 10 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 306.00 | 73 738.00 | 33 568.00 | 107 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 478.00 | 48 718.00 | 17 759.00 | 66 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 533.00 | 130 904.00 | 58 629.00 | 189 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 244.00 | | 54 244.00 | 54 244.00 |
BN En cours de production de biens | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 448.00 | 3 243.00 | 261 205.00 | 264 448.00 |
BZ Autres créances | 35 409.00 | | 35 409.00 | 35 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 197 194.00 | | 197 194.00 | 197 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 081.00 | 3 243.00 | 599 837.00 | 603 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 614.00 | 134 147.00 | 658 467.00 | 792 614.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 82 188.00 | 40 455.00 | | 82 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 406.00 | 56 734.00 | | 75 406.00 |
DL TOTAL (I) | 322 594.00 | 262 188.00 | | 322 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 499.00 | | | 56 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 391.00 | 27 728.00 | | 23 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 473.00 | 16 724.00 | | 16 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 148.00 | 183 993.00 | | 155 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 133.00 | 133 385.00 | | 88 133.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -5 770.00 | | | -5 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 873.00 | 361 829.00 | | 335 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 467.00 | 624 017.00 | | 658 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 706.00 | 345 106.00 | | 275 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 294.00 | | 22 239.00 | 167 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | | 2 390.00 | 7 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 135.00 | | 16 649.00 | 157 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 3 200.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 430.00 | 19 474.00 | | 111 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 657.00 | 791.00 | | 7 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 772.00 | 18 684.00 | | 103 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 243.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 243.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 243.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 148.00 | 155 148.00 | | 155 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | -5 770.00 | -5 770.00 | | -5 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 260 287.00 | 260 287.00 | | 260 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 499.00 | 12 805.00 | 43 694.00 | 56 499.00 |
VI Groupe et associés | 23 391.00 | 23 391.00 | | 23 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 342.00 | 300 882.00 | 5 460.00 | 306 342.00 |
VW T.V.A. | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 400.00 | 275 706.00 | 43 694.00 | 319 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 328.00 | | | 15 328.00 |
ST Autres comptes | 80 506.00 | | | 80 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YT Sous‐traitance | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 748.00 | | | 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 086.00 | | | 261 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 324.00 | | | 193 324.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 573.00 | | | 324 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |